Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 568 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 716 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 4 237 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 030 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 627 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 627 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 679 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 679 График
Итого по разделу 1 11000 61 336 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 779 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 019 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 019 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 182 График
Итого по разделу 2 12000 16 318 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 88 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 74 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 48 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 48 График
Итого по разделу 3 13000 210 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 219 131 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 220 067 График
Итого по разделу 5 15000 220 067 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 176 График
По другим операциям 16203 3 166 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 350 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 350 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 203 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 574 График
Итого по разделу 6 16000 22 924 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 267 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 218 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 231 График
Итого по разделу 7 17000 533 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 654 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 243 201 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 533 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 321 388 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 272 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 705 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 977 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 887 График
Нерезидентов 21602 82 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 969 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 988 График
Итого по символам 21801-21804 21800 988 График
Итого по разделу 1 21000 14 005 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 431 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 431 График
Итого по разделу 2 22000 2 431 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 70 График
Прочих ценных бумаг 23105 828 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 85 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 983 График
Итого по разделу 3 23000 983 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 85 График
от кредитных организаций 24102 219 514 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 219 599 График
Итого по разделу 4 24000 219 599 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 530 График
опционы 25203 48 График
По другим операциям 25206 340 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 931 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 371 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 379 График
Итого по разделу 5 25000 16 310 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 588 График
Евро 26102 8 886 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Швейцарских франков 26104 109 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 335 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 336 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 235 График
по Евро 26302 1 617 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 483 График
по Швейцарским франкам 26304 253 График
по Японским иенам 26305 484 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 072 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 156 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 3 641 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 176 График
Аудит 26408 410 График
Страхование 26410 904 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 853 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 503 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 662 График
Итого по разделу 6 26000 58 664 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 94 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 181 График
Итого по разделу 7 27000 275 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 980 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 709 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 689 График
Итого по разделу 8 28000 2 689 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 121 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 436 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 295 556 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 275 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 312 267 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 314 956 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 432 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 432 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯНДЕКС БАНК (рег.№3027) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.