Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 980 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 899 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 401 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 5 391 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 597 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 273 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 702 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 702 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 679 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 679 График
Итого по разделу 1 11000 92 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 604 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 604 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 269 График
Итого по символам 12401-12407 12400 269 График
Итого по разделу 2 12000 24 735 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 149 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 48 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 48 График
Итого по разделу 3 13000 311 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 935 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 357 084 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 358 019 График
Итого по разделу 5 15000 358 019 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 260 График
По другим операциям 16203 4 132 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 400 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 688 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 26 812 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 532 График
Итого по разделу 6 16000 41 932 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 281 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 228 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 249 График
Итого по разделу 7 17000 571 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 400 272 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 571 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 518 233 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 427 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 683 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 110 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 47 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 542 График
Нерезидентов 21602 115 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 657 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 168 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 168 График
Итого по разделу 1 21000 21 048 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 492 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 492 График
Итого по разделу 2 22000 4 492 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 347 График
Прочих ценных бумаг 23105 850 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 197 График
Итого по разделу 3 23000 1 197 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 94 График
от кредитных организаций 24102 356 275 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 356 369 График
Итого по разделу 4 24000 356 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 830 График
опционы 25203 57 График
По другим операциям 25206 686 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 595 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 28 523 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 538 График
Итого по разделу 5 25000 30 133 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 891 График
Евро 26102 12 747 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 16 График
Швейцарских франков 26104 188 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 842 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 984 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 986 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 458 График
по Евро 26302 2 921 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 193 График
по Швейцарским франкам 26304 355 График
по Японским иенам 26305 684 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 611 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 231 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 5 502 График
Палладия 26404 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 452 График
Аудит 26408 545 График
Страхование 26410 1 504 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 436 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 933 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 694 График
Итого по разделу 6 26000 89 133 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 94 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 220 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 220 График
Итого по разделу 7 27000 315 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 352 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 638 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 990 График
Итого по разделу 8 28000 2 990 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 546 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 540 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 476 832 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 315 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 502 687 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 505 677 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 556 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯНДЕКС БАНК (рег.№3027) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.