Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 177 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 048 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 3 380 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 063 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 14 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 508 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 508 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 466 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 466 График
Итого по разделу 1 11000 106 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 571 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 678 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 678 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 369 График
Итого по символам 12401-12407 12400 369 График
Итого по разделу 2 12000 38 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 170 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 192 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 130 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 130 График
Итого по разделу 4 14000 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 374 302 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 374 334 График
Итого по разделу 5 15000 374 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 288 График
По другим операциям 16203 6 112 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 400 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 159 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 146 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 799 График
Прочие операционные доходы 16306 62 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 166 График
Итого по разделу 6 16000 55 566 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 215 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 36 График
Другие доходы 17306 269 График
Итого по символам 17301-17306 17300 305 График
Итого по разделу 7 17000 551 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 145 479 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 430 222 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 551 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 576 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 204 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 209 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 509 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 099 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 608 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 88 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 90 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 649 График
Нерезидентов 21602 234 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 883 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 338 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 338 График
Итого по разделу 1 21000 29 131 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 810 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 810 График
Итого по разделу 2 22000 5 810 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 73 График
Прочих ценных бумаг 23105 145 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 238 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 456 График
Итого по разделу 3 23000 456 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 93 График
от кредитных организаций 24102 375 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 375 557 График
Итого по разделу 4 24000 375 557 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 986 График
опционы 25203 1 326 График
По другим операциям 25206 476 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 788 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 37 669 График
опционы 25303 35 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 704 График
Итого по разделу 5 25000 40 492 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 952 График
Евро 26102 15 032 График
Швейцарских франков 26104 213 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 197 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 548 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 551 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 708 График
по Евро 26302 3 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 858 График
по Швейцарским франкам 26304 555 График
по Японским иенам 26305 888 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 96 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 923 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 148 График
Платины 26403 7 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 655 График
Аудит 26408 464 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 373 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 229 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 555 График
Итого по разделу 6 26000 113 226 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 62 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 554 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 554 График
Итого по разделу 7 27000 647 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 953 График
Итого по разделу 8 28000 1 953 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 933 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 941 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 529 731 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 647 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 565 319 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 567 272 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 980 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 980 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯНДЕКС БАНК (рег.№3027) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.