Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 376 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 628 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 470 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 219 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 709 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 146 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 149 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 761 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 761 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 004 График
прочих резидентов 11505 257 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 261 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 150 График
Итого по разделу 1 11000 22 030 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 317 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 706 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 094 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 094 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 График
Итого по разделу 2 12000 13 140 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 644 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 644 График
Итого по разделу 3 13000 2 644 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 35 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 42 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 227 График
Итого по разделу 5 15000 42 227 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 372 График
По другим операциям 16203 1 549 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 921 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 506 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 832 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 369 График
Итого по разделу 6 16000 39 290 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 65 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 170 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 84 161 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 65 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 119 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 252 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 1 333 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 590 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 748 График
Нерезидентов 21602 154 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 902 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 889 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 889 График
Итого по разделу 1 21000 7 450 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 177 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 177 График
Итого по разделу 2 22000 2 177 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 957 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 981 График
Итого по разделу 3 23000 981 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 43 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 42 207 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 250 График
Итого по разделу 4 24000 42 250 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 153 График
опционы 25203 258 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 411 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 529 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 536 График
Итого по разделу 5 25000 35 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 865 График
Евро 26102 3 743 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 630 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 727 График
Итого по символам 26201-26203 26200 727 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 412 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 564 График
по Швейцарским франкам 26304 441 График
по Японским иенам 26305 243 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 697 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 91 График
Платины 26403 1 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 993 График
Страхование 26410 182 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 794 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 322 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 520 График
Итого по разделу 6 26000 26 574 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 170 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 170 График
Итого по разделу 7 27000 197 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 752 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 197 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 115 576 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 507 График
а) прибыль 31005 313 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 820 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯНДЕКС БАНК (рег.№3027) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.