Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 89 149 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 320 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 54 930 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 214 График
негосударственным финансовым организациям 11111 76 627 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 090 747 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 34 198 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 011 382 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 64 408 График
кредитным организациям 11118 16 990 График
банкам-нерезидентам 11119 179 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 472 824 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 936 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 699 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 45 007 График
в кредитных организациях 11215 98 640 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 145 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 248 График
в банках-нерезидентах 11303 11 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 531 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 716 График
в кредитных организациях 11402 802 953 График
в банках-нерезидентах 11403 164 734 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 976 403 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 131 904 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 135 График
кредитных организаций 11504 538 305 График
прочих резидентов 11505 490 522 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 170 866 График
Итого по разделу 1 11000 22 277 114 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 186 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 401 808 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 588 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 669 606 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 669 606 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 867 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 867 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 88 828 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 668 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 29 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 116 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 641 График
Итого по разделу 2 12000 14 395 154 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 86 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 158 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 944 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 467 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 134 015 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 231 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 267 909 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 267 909 График
Итого по разделу 3 13000 499 851 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 65 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 65 График
Итого по разделу 4 14000 65 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 88 767 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 37 344 805 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 73 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 433 645 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 023 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 023 График
Итого по разделу 5 15000 37 444 668 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 859 169 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 859 169 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 386 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 174 401 График
По другим операциям 16203 786 936 График
Итого по символам 16201-16203 16200 965 723 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 266 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 206 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 920 490 График
Прочие операционные доходы 16306 262 554 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 196 516 График
Итого по разделу 6 16000 13 021 408 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 257 355 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 257 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 103 786 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 162 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 706 График
Итого по символам 17201-17203 17200 110 654 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 628 График
материальных ценностей 17303 146 График
денежной наличности 17304 310 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 481 График
Другие доходы 17306 2 893 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 459 График
Итого по разделу 7 17000 385 474 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 672 268 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 965 992 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 385 474 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 023 734 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 401 451 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 383 480 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 784 931 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 131 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 76 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 763 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 396 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 124 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 490 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 102 494 График
в кредитных организациях 21302 9 174 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 119 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 801 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 165 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 425 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 982 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 711 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 455 График
Кредитных организаций 21315 916 285 График
Банков-нерезидентов 21316 356 306 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 474 918 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 40 192 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 280 172 График
Кредитных организаций 21415 179 145 График
Банка России 21417 102 336 График
Итого по символам 21401-21417 21400 601 846 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 433 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 434 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 693 534 График
Нерезидентов 21602 360 963 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 054 497 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 573 520 График
По векселям 21804 7 603 График
Итого по символам 21801-21804 21800 581 123 График
Итого по разделу 1 21000 10 500 239 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 345 754 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 345 754 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 31 492 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 492 График
Итого по разделу 2 22000 10 377 246 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 233 777 График
прочих резидентов 23102 148 График
прочих нерезидентов 23104 34 970 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 066 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 276 961 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 276 874 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 276 874 График
Итого по разделу 3 23000 553 835 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 174 630 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 39 489 994 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 68 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 664 692 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 703 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 703 График
Итого по разделу 4 24000 39 670 395 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 318 335 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 318 335 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 479 График
форварды 25202 28 922 График
опционы 25203 10 447 График
свопы 25204 15 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 50 График
По другим операциям 25206 214 694 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 276 607 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 521 964 График
опционы 25303 891 923 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 413 887 График
Итого по разделу 5 25000 16 008 829 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 077 135 График
Евро 26102 782 061 График
Швейцарских франков 26104 2 395 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 861 591 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 307 178 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 307 192 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 359 836 График
по Евро 26302 194 740 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 997 088 График
по Швейцарским франкам 26304 55 599 График
по Японским иенам 26305 243 006 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 026 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 864 295 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 363 График
Серебра 26402 79 877 График
Платины 26403 161 588 График
Палладия 26404 307 762 График
Других драгоценных металлов 26405 6 313 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 228 241 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 988 График
Аудит 26408 10 767 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 67 082 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 177 319 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 175 869 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 225 173 График
Итого по разделу 6 26000 8 258 251 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 425 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 172 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 610 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 557 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 418 График
индивидуальных предпринимателей 27203 137 589 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 149 564 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 613 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 094 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 290 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 767 График
Другие расходы 27308 41 467 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 83 233 График
Итого по разделу 7 27000 237 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 877 485 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 491 310 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 237 407 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 606 202 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 38 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 402 622 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 410 498 График
б) убыток 32005 2 574 592 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 417 532 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВТБ 24 (рег.№1623) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.