Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
87 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 321 |
|
кредитным организациям |
11118 |
401 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 809 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
158 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
158 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
15 866 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
15 866 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
17 833 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
25 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
25 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
25 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
1 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
188 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
7 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
195 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
195 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
430 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
10 479 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
10 909 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
10 909 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
17 858 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
11 105 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
28 964 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
16 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
16 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
16 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
45 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
7 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
52 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
52 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
2 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
2 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
3 912 |
|
опционы |
25303 |
48 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
3 960 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
3 962 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 491 |
|
Евро |
26102 |
1 030 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
22 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
5 543 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
248 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
248 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 |
|
по Евро |
26302 |
341 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
183 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
74 |
|
по Японским иенам |
26305 |
17 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
16 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
632 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
16 |
|
Серебра |
26402 |
30 |
|
Платины |
26403 |
1 141 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
105 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
4 |
|
Аудит |
26408 |
415 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
39 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
352 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
105 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
2 207 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
8 630 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
57 |
|
Другие расходы |
27308 |
446 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
503 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
503 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 598 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 598 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
15 801 |
|
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
12 660 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
503 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
13 163 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
14 761 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
14 203 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
14 203 |
|