Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 30 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 594 129 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 825 272 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 67 867 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 966 График
кредитным организациям 11118 10 515 График
банкам-нерезидентам 11119 2 890 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 798 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 549 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 454 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 456 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 732 График
в банках-нерезидентах 11303 43 325 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 057 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 913 График
в кредитных организациях 11402 3 156 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 069 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 544 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 392 График
кредитных организаций 11504 39 940 График
прочих резидентов 11505 138 190 График
банков-нерезидентов 11507 7 269 График
прочих нерезидентов 11508 65 261 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 328 596 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 534 График
кредитных организаций 11604 4 642 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 176 График
Итого по разделу 1 11000 4 971 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 534 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 189 663 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 189 663 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 654 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 654 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 160 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 160 График
Итого по разделу 2 12000 1 315 542 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 271 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 146 785 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 157 695 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 746 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 612 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 329 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 360 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 360 График
Итого по разделу 3 13000 330 574 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 635 График
от кредитных организаций 14102 5 335 График
от иностранных государств 14104 402 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 372 График
Итого по разделу 4 14000 7 372 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 776 942 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 389 195 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 166 137 График
Итого по разделу 5 15000 20 166 137 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 229 027 График
Итого по символам 16101-16105 16100 229 027 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 967 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 180 График
По другим операциям 16203 10 762 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 909 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 158 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 431 390 График
Прочие операционные доходы 16306 40 900 График
Итого по символам 16301-16306 16300 473 466 График
Итого по разделу 6 16000 729 402 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 034 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 127 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 997 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 231 График
денежной наличности 17304 21 График
Другие доходы 17306 47 График
Итого по символам 17301-17306 17300 299 График
Итого по разделу 7 17000 33 581 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 287 182 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 233 485 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 581 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 554 248 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 925 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 559 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 94 597 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 083 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 210 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 38 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 202 521 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 058 910 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 526 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 392 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 292 597 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 147 386 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 23 458 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 210 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 514 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 235 884 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 85 970 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 408 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 543 838 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 513 График
Кредитных организаций 21415 10 043 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 556 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 374 755 График
Нерезидентов 21602 31 884 График
Итого по символам 21601-21602 21600 406 639 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 334 034 График
По векселям 21804 110 906 График
Итого по символам 21801-21804 21800 444 940 График
Итого по разделу 1 21000 2 840 653 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 872 958 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 872 958 График
Итого по разделу 2 22000 872 958 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 626 График
прочих нерезидентов 23104 104 823 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 500 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 245 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 083 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 219 277 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 125 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 125 График
Итого по разделу 3 23000 220 402 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 258 861 График
от кредитных организаций 24102 20 130 630 График
от банков-нерезидентов 24103 286 089 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 675 580 График
Итого по разделу 4 24000 20 675 580 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 205 050 График
Итого по символам 25101-25105 25100 205 050 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 101 График
форварды 25202 12 347 График
опционы 25203 35 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 482 График
По другим операциям 25206 959 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 089 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 507 665 График
опционы 25303 8 145 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 515 810 График
Итого по разделу 5 25000 769 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 289 854 График
Евро 26102 66 641 График
Швейцарских франков 26104 2 631 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 359 126 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 701 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 705 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 591 График
по Евро 26302 4 116 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 666 График
по Швейцарским франкам 26304 6 729 График
по Японским иенам 26305 25 547 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 649 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 700 График
Серебра 26402 4 811 График
Платины 26403 48 290 График
Палладия 26404 8 369 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 219 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 1 880 График
Публикация отчетности 26409 89 График
Страхование 26410 18 271 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 602 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 767 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 168 073 График
Итого по разделу 6 26000 651 553 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 96 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 134 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 248 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 052 График
Другие расходы 27308 469 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 451 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 531 График
Итого по разделу 7 27000 13 795 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 372 449 График
Итого по разделу 8 28000 372 449 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 509 358 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 713 611 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 317 484 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 795 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 044 890 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 417 339 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 136 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 136 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВНЕШПРОМБАНК (рег.№3261) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.