Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 945 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 678 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 004 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 621 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 12 График
в кредитных организациях 11215 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 497 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 497 График
Итого по разделу 1 11000 76 787 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 360 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 360 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 014 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 014 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 24 052 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 608 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 608 График
Итого по разделу 5 15000 7 608 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 885 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 885 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 104 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 476 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 23 355 График
Прочие операционные доходы 16306 41 941 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 876 График
Итого по разделу 6 16000 78 761 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 81 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 839 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 369 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 81 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 187 289 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 418 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 418 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 299 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 938 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 237 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 960 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 960 График
Итого по разделу 1 21000 36 658 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 801 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 801 График
Итого по разделу 2 22000 801 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 90 График
от кредитных организаций 24102 7 367 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 457 График
Итого по разделу 4 24000 7 457 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 916 График
опционы 25203 677 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 593 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 27 График
форварды 25302 28 540 График
опционы 25303 42 671 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 238 График
Итого по разделу 5 25000 72 831 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 806 График
Евро 26102 9 054 График
Швейцарских франков 26104 833 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 693 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 756 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 756 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 78 График
по Евро 26302 1 665 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 669 График
по Швейцарским франкам 26304 1 711 График
по Японским иенам 26305 465 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 588 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 909 График
Платины 26403 784 График
Палладия 26404 1 230 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 871 График
Страхование 26410 1 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 923 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 711 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 002 График
Итого по разделу 6 26000 67 039 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 159 График
Другие расходы 27308 338 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 519 График
Итого по разделу 7 27000 573 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 График
Итого по разделу 8 28000 21 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 930 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 327 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 573 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 185 359 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 185 380 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛБАНК (рег.№1222) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.