Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 155 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 788 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 613 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 368 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 460 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 38 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 791 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 791 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 60 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 График
Итого по разделу 1 11000 39 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 637 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 252 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 849 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 849 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 250 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 250 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 График
Итого по разделу 2 12000 23 041 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 078 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 399 График
Итого по разделу 5 15000 6 399 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 397 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 397 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 221 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 70 135 График
Прочие операционные доходы 16306 16 758 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 114 График
Итого по разделу 6 16000 89 511 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
материальных ценностей 17303 1 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 График
Итого по разделу 7 17000 63 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 314 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 95 910 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 63 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 158 287 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 72 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 56 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 230 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 243 График
Итого по разделу 1 21000 20 401 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 961 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 961 График
Итого по разделу 2 22000 961 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 404 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 404 График
Итого по разделу 4 24000 6 404 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 440 График
опционы 25203 367 График
По другим операциям 25206 412 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 219 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 350 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 792 График
опционы 25303 17 281 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 423 График
Итого по разделу 5 25000 85 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 816 График
Евро 26102 4 943 График
Швейцарских франков 26104 405 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 164 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 827 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 827 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 92 График
по Евро 26302 3 574 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 761 График
по Швейцарским франкам 26304 1 034 График
по Японским иенам 26305 59 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 93 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 613 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 228 График
Серебра 26402 249 График
Платины 26403 697 График
Палладия 26404 1 406 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 285 График
Страхование 26410 909 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 750 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 512 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 036 График
Итого по разделу 6 26000 38 640 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 68 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 93 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 172 График
Итого по разделу 7 27000 352 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 179 График
Итого по разделу 8 28000 1 179 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 887 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 362 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 130 686 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 352 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 152 400 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 153 579 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 708 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 708 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛБАНК (рег.№1222) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.