Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 857 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 206 687 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 42 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 350 График
кредитным организациям 11118 256 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 232 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 363 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 90 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 89 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 749 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 749 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 261 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 261 График
Итого по разделу 1 11000 366 614 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 395 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 055 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 055 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 738 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 738 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 146 График
Итого по символам 12401-12407 12400 146 График
Итого по разделу 2 12000 129 518 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 968 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 968 График
Итого по разделу 3 13000 968 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 111 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 111 График
Итого по разделу 4 14000 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 147 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 301 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 192 047 График
Итого по разделу 5 15000 192 047 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 341 График
По другим операциям 16203 59 778 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 119 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 959 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 308 970 График
Прочие операционные доходы 16306 157 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 472 737 График
Итого по разделу 6 16000 532 856 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 638 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 168 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 64 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 91 График
Итого по разделу 7 17000 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 496 132 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 725 982 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 223 081 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 835 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 835 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 635 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 815 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 174 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 624 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 355 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 597 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 952 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 221 График
Итого по символам 21501-21502 21500 221 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 171 925 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 171 926 График
Итого по разделу 1 21000 182 558 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 287 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 287 График
Итого по разделу 2 22000 4 287 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 43 060 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 060 График
Итого по разделу 4 24000 43 060 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 667 График
опционы 25203 4 005 График
По другим операциям 25206 523 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 872 График
форварды 25302 326 122 График
опционы 25303 163 996 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 491 990 График
Итого по разделу 5 25000 501 185 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 191 629 График
Евро 26102 50 680 График
Швейцарских франков 26104 2 277 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 244 586 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 825 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 825 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 815 График
по Евро 26302 9 536 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 349 График
по Швейцарским франкам 26304 15 576 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 316 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 594 График
Серебра 26402 7 009 График
Платины 26403 10 850 График
Палладия 26404 8 379 График
Других драгоценных металлов 26405 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 687 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 570 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 7 974 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 712 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 676 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 603 График
Итого по разделу 6 26000 409 330 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 515 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 515 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 37 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 882 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 68 График
Другие расходы 27308 2 905 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 907 График
Итого по разделу 7 27000 4 493 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 967 График
Итого по разделу 8 28000 967 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 168 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 186 845 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 953 575 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 493 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 144 913 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 145 880 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 77 201 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 77 201 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛБАНК (рег.№1222) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.