Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 935 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 332 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 453 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 996 График
кредитным организациям 11118 3 231 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 065 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 122 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 45 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 372 График
кредитных организаций 11604 1 386 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 758 График
Итого по разделу 1 11000 123 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 525 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 606 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 168 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 168 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 834 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 834 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 320 График
Итого по символам 12401-12407 12400 371 График
Итого по разделу 2 12000 119 504 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 20 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 63 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 63 График
Итого по разделу 4 14000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 20 870 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 870 График
Итого по разделу 5 15000 20 870 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 574 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 574 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 292 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 119 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 201 494 График
Прочие операционные доходы 16306 42 245 График
Итого по символам 16301-16306 16300 244 150 График
Итого по разделу 6 16000 259 724 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 181 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 371 График
Итого по символам 17301-17306 17300 414 График
Итого по разделу 7 17000 610 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 243 369 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 280 677 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 610 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 524 656 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 328 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 328 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 553 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 778 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 331 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 000 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 70 График
Итого по символам 21501-21502 21500 70 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 732 График
Нерезидентов 21602 432 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 164 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 График
Итого по разделу 1 21000 45 926 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 262 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 262 График
Итого по разделу 2 22000 14 262 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 20 876 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 876 График
Итого по разделу 4 24000 20 876 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 030 График
опционы 25203 1 770 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 800 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 226 589 График
опционы 25303 1 870 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 228 459 График
Итого по разделу 5 25000 231 259 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 677 График
Евро 26102 13 217 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 894 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 879 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 667 График
по Евро 26302 12 649 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 701 График
по Швейцарским франкам 26304 3 111 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 161 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 031 График
Серебра 26402 1 763 График
Платины 26403 3 039 График
Палладия 26404 1 819 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 611 График
Аудит 26408 566 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 2 147 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 761 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 121 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 900 График
Итого по разделу 6 26000 138 834 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 689 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 47 014 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 705 График
Итого по разделу 7 27000 47 713 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 60 188 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 390 969 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 713 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 498 870 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 10 621 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 786 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛБАНК (рег.№1222) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.