Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 961 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 964 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 185 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 164 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 226 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 170 График
в кредитных организациях 11215 2 943 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 361 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 361 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 090 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 090 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 109 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 91 850 График
кредитных организаций 11504 112 842 График
прочих резидентов 11505 158 411 График
прочих нерезидентов 11508 11 899 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 386 111 График
Итого по разделу 1 11000 617 951 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 122 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 128 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 989 960 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 989 960 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 069 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 069 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 242 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 514 График
Итого по символам 12401-12407 12400 756 График
Итого по разделу 2 12000 1 120 463 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 646 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 42 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 032 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 644 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 364 График
Итого по разделу 3 13000 32 364 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 248 График
от кредитных организаций 14102 1 822 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 070 График
Итого по разделу 4 14000 2 070 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 57 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 912 457 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 970 043 График
Итого по разделу 5 15000 35 970 043 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 854 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 854 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 591 График
По другим операциям 16203 22 756 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 347 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 063 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 43 669 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 292 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 603 822 График
Прочие операционные доходы 16306 1 680 График
Итого по символам 16301-16306 16300 650 526 График
Итого по разделу 6 16000 685 727 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 117 868 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 117 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 304 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 488 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 63 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 173 График
денежной наличности 17304 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 750 График
Другие доходы 17306 244 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 268 График
Итого по разделу 7 17000 127 954 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 738 414 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 690 204 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 127 954 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 556 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 247 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 59 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 306 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 913 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 973 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 040 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 926 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 268 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 182 График
Кредитных организаций 21415 11 645 График
Банка России 21417 193 343 График
Итого по символам 21401-21417 21400 208 438 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 825 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 827 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 156 526 График
Нерезидентов 21602 235 График
Итого по символам 21601-21602 21600 156 761 График
Итого по разделу 1 21000 410 258 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 969 412 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 969 412 График
Итого по разделу 2 22000 969 412 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 315 График
прочих резидентов 23102 26 410 График
прочих нерезидентов 23104 14 336 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 863 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 285 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 913 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 88 122 График
Итого по разделу 3 23000 88 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 80 616 График
от кредитных организаций 24102 35 822 718 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 903 334 График
Итого по разделу 4 24000 35 903 334 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 345 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 345 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 505 График
форварды 25202 19 784 График
опционы 25203 14 845 График
По другим операциям 25206 1 494 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 628 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 516 График
форварды 25302 563 581 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 567 097 График
Итого по разделу 5 25000 614 070 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 197 813 График
Евро 26102 50 399 График
Швейцарских франков 26104 303 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 248 515 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 791 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 794 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 189 График
по Евро 26302 18 704 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 808 График
по Швейцарским франкам 26304 18 290 График
по Японским иенам 26305 7 543 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 160 689 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 237 223 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 417 График
Серебра 26402 1 820 График
Платины 26403 28 292 График
Палладия 26404 2 290 График
Других драгоценных металлов 26405 277 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 565 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 58 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 14 502 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 248 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 830 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 199 График
Итого по разделу 6 26000 628 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 392 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 844 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 239 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 607 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 132 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 График
Другие расходы 27308 2 446 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 247 График
Итого по разделу 7 27000 12 569 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 840 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 840 График
Итого по разделу 8 28000 16 840 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 379 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 234 257 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 569 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 626 496 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 643 336 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 69 924 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 86 764 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 86 764 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.