Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 003 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 668 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 36 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 96 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 139 График
в кредитных организациях 11215 1 650 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 165 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 165 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 519 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 519 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 005 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 52 578 График
кредитных организаций 11504 56 421 График
прочих резидентов 11505 76 607 График
прочих нерезидентов 11508 6 332 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 198 943 График
Итого по разделу 1 11000 315 220 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 498 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 406 693 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 406 693 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 569 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 108 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 373 График
Итого по разделу 2 12000 468 287 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 643 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 37 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 872 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 360 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 912 График
Итого по разделу 3 13000 13 912 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 248 График
от кредитных организаций 14102 257 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 505 График
Итого по разделу 4 14000 505 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 63 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 572 663 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 636 586 График
Итого по разделу 5 15000 10 636 586 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 335 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 335 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 757 График
По другим операциям 16203 10 270 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 027 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 517 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 892 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 563 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 388 808 График
Прочие операционные доходы 16306 196 График
Итого по символам 16301-16306 16300 391 976 График
Итого по разделу 6 16000 407 338 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 773 График
Итого по символам 17101-17103 17100 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 220 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 200 График
Другие доходы 17306 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 382 График
Итого по разделу 7 17000 2 401 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 783 507 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 058 341 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 401 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 844 249 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 184 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 027 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 665 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 764 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 456 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 268 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 530 График
Кредитных организаций 21415 6 736 График
Банка России 21417 76 418 График
Итого по символам 21401-21417 21400 84 952 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 825 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 825 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 640 График
Нерезидентов 21602 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 740 График
Итого по разделу 1 21000 196 181 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 417 665 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 417 665 График
Итого по разделу 2 22000 417 665 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 366 График
прочих резидентов 23102 26 410 График
прочих нерезидентов 23104 3 853 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 918 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 285 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 102 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 934 График
Итого по разделу 3 23000 62 934 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 447 График
от кредитных организаций 24102 10 504 330 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 532 777 График
Итого по разделу 4 24000 10 532 777 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 374 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 374 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 322 График
форварды 25202 9 064 График
опционы 25203 8 600 График
По другим операциям 25206 853 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 839 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 272 График
форварды 25302 397 273 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 397 545 График
Итого по разделу 5 25000 420 758 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 624 График
Евро 26102 28 213 График
Швейцарских франков 26104 179 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 016 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 330 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 332 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 910 График
по Евро 26302 9 112 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 136 График
по Швейцарским франкам 26304 7 802 График
по Японским иенам 26305 4 767 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 882 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 202 График
Серебра 26402 903 График
Платины 26403 13 886 График
Палладия 26404 568 График
Других драгоценных металлов 26405 105 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 908 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 7 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 009 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 994 График
Итого по разделу 6 26000 239 224 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 392 График
индивидуальных предпринимателей 27203 402 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 796 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 281 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 61 График
Другие расходы 27308 527 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 929 График
Итого по разделу 7 27000 1 737 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 667 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 667 График
Итого по разделу 8 28000 7 667 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 613 846 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 255 693 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 737 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 871 276 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 878 943 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 27 027 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 34 694 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 34 694 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.