Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 168 424 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 050 График
кредитным организациям 11118 658 График
банкам-нерезидентам 11119 47 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 85 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 214 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 314 График
в кредитных организациях 11215 94 817 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 100 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 258 График
в банках-нерезидентах 11303 754 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 012 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 301 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 301 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 84 334 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 028 График
кредитных организаций 11504 107 777 График
прочих резидентов 11505 178 641 График
банков-нерезидентов 11507 2 489 График
прочих нерезидентов 11508 33 333 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 445 602 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 График
Итого по разделу 1 11000 765 333 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 097 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 171 144 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 178 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 648 112 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 648 112 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 131 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 131 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 599 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 218 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 638 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 459 График
Итого по разделу 2 12000 1 832 943 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 909 052 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 935 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 382 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 124 491 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 022 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 798 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 098 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 327 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 327 График
Итого по разделу 3 13000 1 099 007 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 489 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 489 График
Итого по разделу 4 14000 10 489 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 107 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 883 485 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 991 230 График
Итого по разделу 5 15000 4 991 230 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 270 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 270 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 020 График
По другим операциям 16203 37 829 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 849 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 730 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 529 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 472 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 516 748 График
Прочие операционные доходы 16306 705 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 523 184 График
Итого по разделу 6 16000 1 569 303 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 756 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 364 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 026 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 430 График
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 828 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 296 График
Итого по разделу 7 17000 33 444 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 598 276 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 670 029 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 444 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 301 749 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 698 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 698 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 971 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 61 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 752 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 784 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 66 014 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 302 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 840 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 156 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 381 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 250 График
Кредитных организаций 21415 17 902 График
Банка России 21417 44 718 График
Итого по символам 21401-21417 21400 67 251 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 602 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 613 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 182 361 График
Нерезидентов 21602 2 400 График
Итого по символам 21601-21602 21600 184 761 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 040 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 040 График
Итого по разделу 1 21000 398 303 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 433 739 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 433 739 График
Итого по разделу 2 22000 1 433 739 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 977 865 График
прочих резидентов 23102 9 682 График
прочих нерезидентов 23104 5 905 График
Прочих ценных бумаг 23105 214 377 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 41 998 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 307 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 255 134 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 067 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 067 График
Итого по разделу 3 23000 1 256 201 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 531 График
от кредитных организаций 24102 4 872 286 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 885 817 График
Итого по разделу 4 24000 4 885 817 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 365 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 365 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 640 График
форварды 25202 19 258 График
опционы 25203 11 733 График
По другим операциям 25206 1 815 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 446 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 610 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 338 399 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 341 009 График
Итого по разделу 5 25000 1 379 820 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 233 692 График
Евро 26102 56 144 График
Швейцарских франков 26104 4 976 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 294 812 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 417 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 420 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 988 График
по Евро 26302 21 639 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 518 График
по Швейцарским франкам 26304 14 674 График
по Японским иенам 26305 12 044 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 653 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 145 516 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 368 График
Серебра 26402 4 127 График
Платины 26403 30 291 График
Палладия 26404 1 607 График
Других драгоценных металлов 26405 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 700 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 294 График
Аудит 26408 1 020 График
Публикация отчетности 26409 108 График
Страхование 26410 21 304 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 962 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 499 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 144 644 График
Итого по разделу 6 26000 619 392 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 77 График
индивидуальных предпринимателей 27103 383 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 460 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 174 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 178 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 54 График
Другие расходы 27308 1 688 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 042 График
Итого по разделу 7 27000 3 680 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 398 График
Итого по разделу 8 28000 38 398 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 324 797 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 832 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 141 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 680 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 976 952 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 015 350 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 286 399 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 286 399 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.