Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 669 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 087 График
кредитным организациям 11118 33 График
банкам-нерезидентам 11119 24 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 832 График
в кредитных организациях 11215 25 728 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
в банках-нерезидентах 11303 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 122 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 66 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 66 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 469 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 091 График
кредитных организаций 11504 18 130 График
прочих резидентов 11505 32 697 График
банков-нерезидентов 11507 1 617 График
прочих нерезидентов 11508 8 885 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 106 889 График
Итого по разделу 1 11000 192 463 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 541 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 399 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 399 865 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 73 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 256 График
Итого по разделу 2 12000 437 327 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 160 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 986 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 922 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 793 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 124 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 197 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 197 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 148 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 148 График
Итого по разделу 3 13000 198 013 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 53 519 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 880 843 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 934 362 График
Итого по разделу 5 15000 1 934 362 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 613 График
По другим операциям 16203 11 979 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 592 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 95 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 72 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 556 388 График
Прочие операционные доходы 16306 210 График
Итого по символам 16301-16306 16300 556 765 График
Итого по разделу 6 16000 570 357 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 178 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 241 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 303 График
Итого по символам 17301-17306 17300 564 График
Итого по разделу 7 17000 2 812 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 629 790 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 702 732 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 812 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 335 334 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 97 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 97 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 187 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 202 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 971 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 794 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 442 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 207 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 214 График
Кредитных организаций 21415 8 532 График
Банка России 21417 2 042 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 941 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 870 График
Нерезидентов 21602 623 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 493 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 871 График
Итого по символам 21801-21804 21800 871 График
Итого по разделу 1 21000 93 811 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 358 388 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 358 388 График
Итого по разделу 2 22000 358 388 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 177 829 График
прочих резидентов 23102 4 009 График
прочих нерезидентов 23104 34 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 018 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 017 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 095 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 195 002 График
Итого по разделу 3 23000 195 002 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 183 График
от кредитных организаций 24102 1 888 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 890 366 График
Итого по разделу 4 24000 1 890 366 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 119 График
форварды 25202 3 731 График
опционы 25203 2 423 График
По другим операциям 25206 322 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 595 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 127 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 556 032 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 557 159 График
Итого по разделу 5 25000 563 754 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 599 График
Евро 26102 17 409 График
Швейцарских франков 26104 794 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 802 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 067 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 068 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 180 График
по Евро 26302 6 578 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 496 График
по Швейцарским франкам 26304 4 560 График
по Японским иенам 26305 2 065 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 851 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 730 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 642 График
Платины 26403 7 120 График
Палладия 26404 305 График
Других драгоценных металлов 26405 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 927 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 6 118 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 932 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 540 График
Итого по разделу 6 26000 154 140 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Другие расходы 27308 430 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 438 График
Итого по разделу 7 27000 493 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 409 График
Итого по разделу 8 28000 4 409 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 380 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 452 199 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 803 262 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 493 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 255 954 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 260 363 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 971 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 971 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.