Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 742 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 784 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 051 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 График
кредитным организациям 11118 370 График
банкам-нерезидентам 11119 8 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 161 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 156 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 743 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 297 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в кредитных организациях 11215 40 958 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 110 График
в банках-нерезидентах 11303 692 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 802 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 863 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 863 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 155 696 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 47 581 График
кредитных организаций 11504 12 654 График
прочих резидентов 11505 82 698 График
прочих нерезидентов 11508 19 058 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 317 687 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 177 График
кредитных организаций 11604 103 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 280 График
Итого по разделу 1 11000 536 779 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 946 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 113 961 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 488 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 488 857 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 262 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 262 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 186 График
Итого по разделу 2 12000 1 607 212 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 33 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 376 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 121 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 558 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 433 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 147 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 598 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 598 График
Итого по разделу 3 13000 151 528 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 322 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 322 График
Итого по разделу 4 14000 13 322 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 986 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 001 355 График
Итого по разделу 5 15000 3 001 355 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 258 График
Итого по символам 16101-16105 16100 258 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 222 График
По другим операциям 16203 56 362 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 588 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 182 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 092 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 452 377 График
Прочие операционные доходы 16306 498 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 454 149 График
Итого по разделу 6 16000 1 511 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 024 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 371 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 487 График
Итого по символам 17301-17306 17300 516 График
Итого по разделу 7 17000 3 974 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 143 991 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 678 200 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 974 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 826 165 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 435 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 435 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 678 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 88 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 227 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 993 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 798 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 552 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 599 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 949 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 055 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 623 График
Кредитных организаций 21415 30 665 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 343 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 169 461 График
Нерезидентов 21602 1 727 График
Итого по символам 21601-21602 21600 171 188 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 731 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 731 График
Итого по разделу 1 21000 256 639 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 129 921 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 129 921 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 620 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 620 График
Итого по разделу 2 22000 1 131 541 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 689 График
прочих резидентов 23102 1 827 График
прочих нерезидентов 23104 7 882 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 698 График
Иностранных государств 23106 10 416 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 527 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 681 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 720 График
Итого по разделу 3 23000 65 720 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 120 069 График
от кредитных организаций 24102 3 078 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 198 472 График
Итого по разделу 4 24000 3 198 472 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 28 График
Итого по символам 25101-25105 25100 28 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 593 График
форварды 25202 12 357 График
опционы 25203 6 216 График
По другим операциям 25206 1 250 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 416 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 698 271 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 698 271 График
Итого по разделу 5 25000 1 718 715 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 194 238 График
Евро 26102 45 224 График
Швейцарских франков 26104 1 485 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 240 947 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 696 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 698 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 422 График
по Евро 26302 20 557 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 289 График
по Швейцарским франкам 26304 13 621 График
по Японским иенам 26305 7 994 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 397 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 280 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 666 График
Серебра 26402 4 481 График
Платины 26403 21 313 График
Палладия 26404 3 154 График
Других драгоценных металлов 26405 511 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 535 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 185 График
Аудит 26408 650 График
Публикация отчетности 26409 83 График
Страхование 26410 17 318 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 289 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 702 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 887 График
Итого по разделу 6 26000 466 812 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 82 График
индивидуальных предпринимателей 27203 282 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 364 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Другие расходы 27308 1 483 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 684 График
Итого по разделу 7 27000 2 092 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 128 График
Итого по разделу 8 28000 7 128 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 388 180 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 449 719 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 092 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 839 991 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 847 119 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 826 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 954 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.