Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 955 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 749 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 293 График
кредитным организациям 11118 243 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 87 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 158 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 774 График
в кредитных организациях 11215 30 035 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 47 967 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 83 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 86 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 30 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 69 420 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 006 График
кредитных организаций 11504 23 514 График
прочих резидентов 11505 67 488 График
прочих нерезидентов 11508 6 054 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 187 482 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 156 График
кредитных организаций 11604 272 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 428 График
Итого по разделу 1 11000 333 509 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 211 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 551 345 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 551 345 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 840 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 840 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 815 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 872 График
Итого по разделу 2 12000 608 718 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 61 914 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 727 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 545 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 116 230 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 926 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 213 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 179 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 179 График
Итого по разделу 3 13000 222 521 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 202 934 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 323 081 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 526 015 График
Итого по разделу 5 15000 1 526 015 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 974 График
По другим операциям 16203 35 825 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 799 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 705 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 568 594 График
Прочие операционные доходы 16306 142 График
Итого по символам 16301-16306 16300 570 667 График
Итого по разделу 6 16000 607 466 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 365 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 86 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 300 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 320 График
Итого по разделу 7 17000 4 771 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 942 227 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 356 002 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 771 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 303 000 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 252 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 252 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 38 461 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 215 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 676 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 156 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 499 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 056 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 738 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 766 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 492 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 График
Кредитных организаций 21415 11 115 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 379 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 976 График
Нерезидентов 21602 981 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 957 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 418 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 418 График
Итого по разделу 1 21000 213 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 415 855 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 415 855 График
Итого по разделу 2 22000 415 855 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 804 График
прочих резидентов 23102 1 521 График
прочих нерезидентов 23104 1 807 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 102 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 667 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 607 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 508 График
Итого по разделу 3 23000 62 508 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 172 569 График
от кредитных организаций 24102 1 339 961 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 512 530 График
Итого по разделу 4 24000 1 512 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 206 График
форварды 25202 5 400 График
опционы 25203 3 600 График
По другим операциям 25206 316 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 522 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 681 303 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 681 303 График
Итого по разделу 5 25000 690 825 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 136 724 График
Евро 26102 21 810 График
Швейцарских франков 26104 707 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 241 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 081 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 083 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 519 График
по Евро 26302 11 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 976 График
по Швейцарским франкам 26304 4 295 График
по Японским иенам 26305 6 156 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 213 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 350 График
Серебра 26402 2 271 График
Платины 26403 11 644 График
Палладия 26404 1 294 График
Других драгоценных металлов 26405 594 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 686 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 151 График
Аудит 26408 800 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 8 381 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 727 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 444 График
Итого по разделу 6 26000 262 981 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 309 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 309 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 5 891 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 941 График
Итого по разделу 7 27000 6 278 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 894 График
Итого по разделу 8 28000 42 894 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 603 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 629 275 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 528 844 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 278 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 164 397 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 207 291 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 95 709 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 95 709 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.