Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 027 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 176 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 578 График
кредитным организациям 11118 395 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 94 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 295 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 406 График
в кредитных организациях 11215 44 634 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 154 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 162 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 534 График
в кредитных организациях 11402 45 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 579 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 113 331 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 942 График
кредитных организаций 11504 27 329 График
прочих резидентов 11505 92 805 График
прочих нерезидентов 11508 8 051 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 281 458 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 156 График
кредитных организаций 11604 326 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 482 График
Итого по разделу 1 11000 495 475 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 558 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 980 658 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 980 658 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 840 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 840 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 817 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 945 График
Итого по разделу 2 12000 1 070 920 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 72 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 28 981 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 671 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 145 686 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 926 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 265 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 690 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 690 График
Итого по разделу 3 13000 279 975 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 204 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 928 875 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 133 591 График
Итого по разделу 5 15000 2 133 591 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 548 График
По другим операциям 16203 58 603 График
Итого по символам 16201-16203 16200 63 151 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 275 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 917 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 908 719 График
Прочие операционные доходы 16306 250 График
Итого по символам 16301-16306 16300 912 161 График
Итого по разделу 6 16000 975 312 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 838 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 98 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 326 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 124 График
Итого по символам 17301-17306 17300 492 График
Итого по разделу 7 17000 7 444 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 566 395 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 388 878 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 444 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 962 717 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 645 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 645 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 54 896 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 305 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 201 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 627 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 773 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 485 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 925 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 949 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 722 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 График
Кредитных организаций 21415 21 755 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 432 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 177 332 График
Нерезидентов 21602 1 667 График
Итого по символам 21601-21602 21600 178 999 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 617 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 617 График
Итого по разделу 1 21000 313 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 739 371 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 739 371 График
Итого по разделу 2 22000 739 371 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 838 График
прочих резидентов 23102 11 478 График
прочих нерезидентов 23104 3 132 График
Прочих ценных бумаг 23105 66 477 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 667 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 283 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 94 875 График
Итого по разделу 3 23000 94 875 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 190 823 График
от кредитных организаций 24102 1 938 885 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 129 708 График
Итого по разделу 4 24000 2 129 708 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 332 График
форварды 25202 9 220 График
опционы 25203 5 680 График
По другим операциям 25206 583 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 125 348 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 125 348 График
Итого по разделу 5 25000 1 141 163 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 199 663 График
Евро 26102 30 655 График
Швейцарских франков 26104 1 086 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 231 404 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 834 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 836 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 307 График
по Евро 26302 18 186 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 690 График
по Швейцарским франкам 26304 7 256 График
по Японским иенам 26305 9 073 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 382 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 894 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 580 График
Серебра 26402 3 033 График
Платины 26403 18 087 График
Палладия 26404 1 912 График
Других драгоценных металлов 26405 827 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 960 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 188 График
Аудит 26408 950 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 13 267 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 232 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 051 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 145 График
Итого по разделу 6 26000 403 279 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 668 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 669 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 6 249 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 309 График
Итого по разделу 7 27000 7 027 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 899 График
Итого по разделу 8 28000 25 899 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 133 475 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 053 190 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 769 025 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 027 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 829 242 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 855 141 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 107 576 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 107 576 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.