Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 472 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 415 962 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 330 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 298 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 976 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 43 График
кредитным организациям 11118 2 655 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 809 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 460 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 405 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 533 График
в кредитных организациях 11215 17 448 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 386 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 686 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 750 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 672 График
в кредитных организациях 11402 49 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 721 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 652 График
прочих резидентов 11505 25 313 График
прочих нерезидентов 11508 374 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 339 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 225 График
кредитных организаций 11604 299 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 524 График
Итого по разделу 1 11000 525 265 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 374 196 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 374 196 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 374 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 374 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 294 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 366 График
Итого по разделу 2 12000 2 439 478 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 114 859 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 864 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 826 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 155 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 76 462 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 76 462 График
Итого по разделу 3 13000 231 870 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 723 669 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 734 139 График
Итого по разделу 5 15000 4 734 139 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 447 График
По другим операциям 16203 31 622 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 069 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 595 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 856 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 001 279 График
Прочие операционные доходы 16306 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 002 868 График
Итого по разделу 6 16000 1 034 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 986 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 149 График
Итого по символам 17201-17203 17200 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 27 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 67 График
Итого по разделу 7 17000 27 270 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 964 743 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 000 949 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 270 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 992 962 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 485 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 485 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 642 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 798 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 440 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 512 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 720 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 497 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 757 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 43 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 862 График
Кредитных организаций 21415 139 График
Банка России 21417 487 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 531 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 148 285 График
Нерезидентов 21602 521 График
Итого по символам 21601-21602 21600 148 806 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 172 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 172 График
Итого по разделу 1 21000 258 191 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 295 831 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 295 831 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 61 005 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 61 005 График
Итого по разделу 2 22000 2 356 836 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 859 График
прочих резидентов 23102 110 069 График
прочих нерезидентов 23104 312 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 691 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 947 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 128 878 График
Итого по разделу 3 23000 128 878 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 631 686 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 631 686 График
Итого по разделу 4 24000 4 631 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 246 График
форварды 25202 8 509 График
опционы 25203 4 076 График
По другим операциям 25206 476 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 307 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 254 429 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 254 429 График
Итого по разделу 5 25000 1 267 736 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 110 269 График
Евро 26102 22 901 График
Швейцарских франков 26104 1 078 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 248 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 579 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 581 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 470 График
по Евро 26302 12 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 255 График
по Швейцарским франкам 26304 11 111 График
по Японским иенам 26305 6 057 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 743 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 947 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 306 График
Серебра 26402 1 689 График
Платины 26403 16 702 График
Палладия 26404 1 610 График
Других драгоценных металлов 26405 486 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 227 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Аудит 26408 650 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 9 918 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 008 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 912 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 646 График
Итого по разделу 6 26000 312 422 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 204 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 223 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 1 141 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 156 График
Итого по разделу 7 27000 2 416 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 797 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 615 027 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 340 722 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 416 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 958 165 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 958 165 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 797 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 797 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.