Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 26 865 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 677 075 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 526 График
кредитным организациям 11118 8 927 График
банкам-нерезидентам 11119 3 007 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 499 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 779 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 928 График
в кредитных организациях 11215 2 933 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 450 График
в банках-нерезидентах 11303 2 156 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 606 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 534 График
в кредитных организациях 11402 50 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 584 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 457 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 259 График
прочих резидентов 11505 692 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 201 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 201 График
Итого по разделу 1 11000 797 584 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 674 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 047 099 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 047 099 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 591 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 591 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 90 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 274 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 453 График
Итого по разделу 2 12000 1 144 403 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 654 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 057 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 37 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 37 График
Итого по разделу 3 13000 15 748 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 326 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 613 153 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 613 479 График
Итого по разделу 5 15000 1 613 479 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 152 График
По другим операциям 16203 55 513 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 665 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 814 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 664 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 189 176 График
Прочие операционные доходы 16306 245 График
Итого по символам 16301-16306 16300 191 899 График
Итого по разделу 6 16000 247 564 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 953 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 818 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 164 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 021 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 55 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 349 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 501 График
Итого по разделу 7 17000 14 475 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 941 987 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 876 795 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 475 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 833 257 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 241 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 241 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 259 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 307 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 566 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 188 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 166 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 272 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 414 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 040 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 434 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 199 График
Кредитных организаций 21415 412 График
Банка России 21417 973 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 018 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 234 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 235 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 264 258 График
Нерезидентов 21602 3 385 График
Итого по символам 21601-21602 21600 267 643 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 439 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 439 График
Итого по разделу 1 21000 398 182 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 982 451 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 982 451 График
Итого по разделу 2 22000 982 451 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 129 График
прочих резидентов 23102 13 450 График
Прочих ценных бумаг 23105 375 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 488 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 442 График
Итого по разделу 3 23000 14 442 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 442 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 568 476 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 568 918 График
Итого по разделу 4 24000 1 568 918 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 График
форварды 25202 10 976 График
опционы 25203 4 765 График
По другим операциям 25206 388 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 163 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 313 606 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 313 606 График
Итого по разделу 5 25000 329 769 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 666 График
Евро 26102 28 572 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 54 График
Швейцарских франков 26104 1 414 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 706 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 482 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 693 График
по Евро 26302 19 751 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 465 График
по Швейцарским франкам 26304 13 050 График
по Японским иенам 26305 9 237 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 59 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 255 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 003 График
Серебра 26402 5 281 График
Платины 26403 23 271 График
Палладия 26404 4 246 График
Других драгоценных металлов 26405 523 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 942 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 99 График
Аудит 26408 1 865 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 22 091 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 779 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 117 430 График
Итого по разделу 6 26000 397 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
индивидуальных предпринимателей 27103 402 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 429 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 136 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 607 График
Другие расходы 27308 1 075 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 848 График
Итого по разделу 7 27000 2 335 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 380 633 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 311 005 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 335 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 693 973 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 460 500 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 142 425 График
б) убыток 32005 178 791 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 139 284 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.