Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 731 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 424 660 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 484 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 722 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 536 График
кредитным организациям 11118 10 277 График
банкам-нерезидентам 11119 12 338 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 19 337 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 33 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 629 График
В банках-нерезидентах 11503 2 459 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 003 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 24 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 232 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 751 График
Итого по подразделу 11000 533 216 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 62 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 77 График
Прочим векселям 12304 168 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 403 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 96 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 009 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 52 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 725 График
Итого по подразделу 12000 4 593 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 213 823 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 818 167 График
Итого по подразделу 13000 1 031 990 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 442 График
Итого по подразделу 16000 1 442 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 135 920 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 124 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 79 124 График
По выданным гарантиям 17204 61 График
По другим операциям 17205 4 470 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 734 График
материальных ценностей 17303 11 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 706 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 32 755 График
Другие доходы 17318 4 237 График
Итого по подразделу 17000 273 142 График
Всего доходов 10000 1 844 383 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 331 График
Итого по подразделу 21000 9 331 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 4 999 График
прочих нерезидентов 22108 547 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 46 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 6 551 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 23 884 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 5 670 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 5 435 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 24 216 График
Итого по подразделу 22000 71 348 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 193 639 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 569 График
Итого по подразделу 23000 194 208 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 23 789 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 576 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 032 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 7 График
Итого по подразделу 24000 28 404 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 199 606 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 776 862 График
Итого по подразделу 25000 976 468 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 95 626 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 18 747 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 43 График
Японских иен 26105 789 График
других валют 26106 184 График
Прочие расходы 26109 2 190 График
Итого по подразделу 26000 117 579 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 91 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 3 График
Итого по подразделу 28000 91 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 170 477 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 97 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 368 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 75 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 96 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 14 507 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 148 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 4 230 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 938 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 13 158 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 25 661 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 018 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 746 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 892 График
Расходы по охране 29318 16 586 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 767 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 519 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 409 График
на командировочные расходы 29325 111 График
Уплаченная госпошлина 29327 537 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 71 График
Прочие расходы 29329 5 320 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 609 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 19 172 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 204 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 18 633 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 609 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 320 График
Расходы по публикации отчетности 29422 46 График
Другие расходы 29423 22 540 График
Итого по разделу 9 29000 332 268 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 729 697 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 264 702 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 51 332 График
а) убыток 32005 98 684 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 114 686 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УГЛЕМЕТБАНК (рег.№2997) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.