Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 407 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 149 682 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 903 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 455 982 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 122 763 График
кредитным организациям 11118 12 037 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 263 659 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 006 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 61 График
в кредитных организациях 11215 5 969 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 030 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 932 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 933 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 259 График
в банках-нерезидентах 11403 14 165 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 424 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 90 054 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 65 334 График
кредитных организаций 11504 987 897 График
прочих резидентов 11505 1 229 371 График
банков-нерезидентов 11507 21 593 График
прочих нерезидентов 11508 697 059 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 091 308 График
Итого по разделу 1 11000 12 199 128 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 292 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 515 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 807 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 125 929 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 125 929 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 841 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 841 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 166 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 27 131 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 534 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 2 844 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 675 График
Итого по разделу 2 12000 29 024 901 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 84 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 139 296 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 61 564 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 584 085 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 785 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 487 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 487 График
Итого по разделу 3 13000 787 516 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 69 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 136 930 227 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 328 487 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 328 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 072 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 072 График
Итого по разделу 5 15000 137 342 155 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 231 935 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 231 935 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 420 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 204 График
По другим операциям 16203 2 633 904 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 639 528 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 110 374 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 380 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 059 164 График
Прочие операционные доходы 16306 337 817 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 553 735 График
Итого по разделу 6 16000 20 425 198 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 133 628 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 126 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 139 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 263 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 216 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 307 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 339 График
денежной наличности 17304 3 278 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 304 График
Другие доходы 17306 18 186 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 107 График
Итого по разделу 7 17000 177 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 224 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 158 554 869 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 177 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 199 956 600 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 553 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 70 233 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 174 617 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 798 311 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 573 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 933 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 433 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 661 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 351 360 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 764 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 891 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 527 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 396 153 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 18 641 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 4 713 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 057 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 964 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 149 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 294 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 706 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 85 593 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 431 208 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 75 843 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 110 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 660 278 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 129 825 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 549 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 615 633 График
Кредитных организаций 21415 436 247 График
Банка России 21417 1 949 153 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 131 407 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 999 407 График
Нерезидентов 21602 12 595 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 012 002 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 850 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 850 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 377 903 График
По сберегательным сертификатам 21803 11 546 График
По векселям 21804 287 153 График
Итого по символам 21801-21804 21800 676 602 График
Итого по разделу 1 21000 14 679 603 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 644 554 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 644 554 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 271 График
Банка России 22203 35 690 График
кредитных организаций 22204 25 858 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 75 819 График
Итого по разделу 2 22000 18 720 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 682 График
прочих нерезидентов 23104 206 204 График
Прочих ценных бумаг 23105 93 385 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 303 271 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 391 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 391 График
Итого по разделу 3 23000 305 662 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 498 График
от кредитных организаций 24102 134 529 400 График
от банков-нерезидентов 24103 324 078 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 134 853 976 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 140 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 140 График
Итого по разделу 4 24000 134 867 116 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 642 751 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 642 751 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 990 График
форварды 25202 13 351 График
опционы 25203 131 870 График
По другим операциям 25206 125 989 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 280 200 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 24 950 561 График
опционы 25303 33 125 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 983 686 График
Итого по разделу 5 25000 26 906 637 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 313 998 График
Евро 26102 400 325 График
Швейцарских франков 26104 1 484 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 715 807 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 207 089 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 540 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 207 629 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 983 График
по Евро 26302 26 517 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 636 555 График
по Швейцарским франкам 26304 9 169 График
по Японским иенам 26305 43 042 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 250 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 761 516 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 241 График
Серебра 26402 11 999 График
Платины 26403 1 488 График
Палладия 26404 22 048 График
Других драгоценных металлов 26405 2 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 389 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 892 График
Страхование 26410 118 969 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 087 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 231 514 График
Итого по разделу 6 26000 2 916 466 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 472 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 542 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 838 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 852 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 715 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 57 952 График
индивидуальных предпринимателей 27203 208 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 875 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 34 675 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 480 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 115 595 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 556 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 110 График
Другие расходы 27308 95 682 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 307 098 График
Итого по разделу 7 27000 369 825 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 328 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 35 143 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 88 471 График
Итого по разделу 8 28000 88 471 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 190 918 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 399 976 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 164 995 881 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 369 825 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 198 765 682 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 198 854 153 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 102 447 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 102 447 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.