Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 745 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 182 682 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 557 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 687 674 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 375 861 График
кредитным организациям 11118 19 096 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 723 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 994 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 График
в кредитных организациях 11215 3 715 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 598 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 605 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 035 График
в банках-нерезидентах 11403 28 641 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 676 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 82 230 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 152 981 График
кредитных организаций 11504 1 631 419 График
прочих резидентов 11505 2 475 221 График
банков-нерезидентов 11507 49 129 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 390 980 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 23 524 061 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 623 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 268 389 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 891 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 889 605 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 889 605 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 95 518 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 95 518 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 513 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 54 706 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 289 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 8 124 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 994 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 626 График
Итого по разделу 2 12000 13 947 289 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 111 736 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 087 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 495 441 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 609 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 210 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 210 График
Итого по разделу 3 13000 610 474 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 61 043 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 61 043 График
Итого по разделу 4 14000 61 043 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 93 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 110 212 949 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 851 814 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 111 158 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 288 819 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 288 819 График
Итого по разделу 5 15000 111 447 115 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 642 443 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 642 443 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 826 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 225 График
По другим операциям 16203 5 002 872 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 025 923 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 238 200 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 838 739 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 25 056 685 График
Прочие операционные доходы 16306 575 900 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 709 524 График
Итого по разделу 6 16000 33 377 890 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 368 754 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 547 График
Итого по символам 17101-17103 17100 370 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 079 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 143 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 341 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 044 300 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 940 График
денежной наличности 17304 5 023 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 95 График
Другие доходы 17306 4 573 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 061 931 График
Итого по разделу 7 17000 1 478 795 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 471 350 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 145 496 522 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 478 795 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 184 446 667 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 426 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 235 864 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 242 002 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 904 268 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 902 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 31 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 580 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 495 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 226 595 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 382 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 144 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 460 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 246 600 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 974 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 37 242 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 32 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 525 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 658 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 033 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 205 930 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 447 821 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 79 277 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 53 566 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 836 058 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 706 208 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 741 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 945 395 График
Кредитных организаций 21415 124 767 График
Банка России 21417 2 422 199 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 199 311 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 417 020 График
Нерезидентов 21602 8 605 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 425 625 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 404 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 404 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 728 130 График
По сберегательным сертификатам 21803 3 463 График
По векселям 21804 776 753 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 508 346 График
Итого по разделу 1 21000 16 130 612 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 570 358 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 570 358 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 11 407 График
Банка России 22203 63 366 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 74 773 График
Итого по разделу 2 22000 14 645 131 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 464 547 График
прочих резидентов 23102 8 021 График
прочих нерезидентов 23104 124 179 График
Прочих ценных бумаг 23105 457 510 График
Банков-нерезидентов 23107 3 341 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 057 598 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 692 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 692 График
Итого по разделу 3 23000 1 059 290 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 85 631 График
от кредитных организаций 24102 98 029 460 График
от банков-нерезидентов 24103 989 624 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 99 104 715 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 289 089 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 289 089 График
Итого по разделу 4 24000 99 393 804 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 286 824 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 286 824 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 513 График
форварды 25202 64 514 График
опционы 25203 211 179 График
По другим операциям 25206 228 016 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 518 222 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 39 714 066 График
опционы 25303 46 191 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 760 257 График
Итого по разделу 5 25000 43 565 303 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 236 603 График
Евро 26102 851 573 График
Швейцарских франков 26104 3 418 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 091 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 445 071 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 069 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 446 140 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 450 График
по Евро 26302 73 977 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 172 783 График
по Швейцарским франкам 26304 41 892 График
по Японским иенам 26305 146 593 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 81 048 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 567 743 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 336 График
Серебра 26402 58 657 График
Платины 26403 14 237 График
Палладия 26404 185 465 График
Других драгоценных металлов 26405 4 501 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 653 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 541 График
Аудит 26408 7 973 График
Публикация отчетности 26409 291 График
Страхование 26410 338 160 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 727 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 183 791 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 905 332 График
Итого по разделу 6 26000 7 010 809 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 83 График
индивидуальных предпринимателей 27103 671 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 755 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 395 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 840 График
индивидуальных предпринимателей 27203 472 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 707 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 58 144 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 639 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 297 835 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 76 370 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 564 График
Другие расходы 27308 144 490 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 578 042 График
Итого по разделу 7 27000 624 504 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 823 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 85 637 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 118 460 График
Итого по разделу 8 28000 118 460 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 017 214 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 775 743 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 151 029 206 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 624 504 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 182 429 453 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 182 547 913 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 898 754 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 898 754 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.