Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 292 График
негосударственным финансовым организациям 11111 587 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 288 440 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 009 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 039 129 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 592 034 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 156 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 086 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 109 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 89 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 241 График
в кредитных организациях 11215 1 229 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 492 График
в банках-нерезидентах 11303 21 582 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 074 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 11 543 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 543 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 056 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 95 543 График
кредитных организаций 11504 564 812 График
прочих резидентов 11505 1 190 603 График
банков-нерезидентов 11507 11 942 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 875 956 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 399 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 399 График
Итого по разделу 1 11000 7 999 242 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 736 680 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 699 768 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 436 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 981 921 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 981 921 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 311 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 311 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 111 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 096 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 984 049 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 668 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 11 541 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 000 510 График
Итого по разделу 2 12000 10 440 190 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 409 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 763 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 172 831 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 526 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 637 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 265 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 63 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 63 График
Итого по разделу 3 13000 265 229 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 048 График
от кредитных организаций 14102 1 051 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 099 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 26 053 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 26 053 График
Итого по разделу 4 14000 29 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 660 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 373 087 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 375 347 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 764 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 159 642 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 159 642 График
Итого по разделу 5 15000 14 923 736 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 605 График
Итого по символам 16101-16105 16100 605 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 006 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 678 График
По другим операциям 16203 458 125 График
Итого по символам 16201-16203 16200 468 809 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 156 175 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 698 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 117 215 График
Прочие операционные доходы 16306 1 634 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 300 722 График
Итого по разделу 6 16000 12 770 136 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 616 182 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 309 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 202 График
Итого по символам 17101-17103 17100 620 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 643 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 806 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 456 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 855 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 984 График
денежной наличности 17304 10 227 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 График
Другие доходы 17306 1 283 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 869 525 График
Итого по разделу 7 17000 2 510 674 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 439 432 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 988 253 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 510 674 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 938 359 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 052 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 83 347 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 126 289 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 216 688 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 902 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 332 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 384 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 396 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 941 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 629 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 615 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 296 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 338 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 367 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 912 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 377 658 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 767 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 289 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 452 627 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 250 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 834 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 75 839 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 336 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 189 График
Кредитных организаций 21415 324 540 График
Банка России 21417 158 347 График
Итого по символам 21401-21417 21400 563 335 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 651 962 График
Нерезидентов 21602 2 094 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 654 056 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 837 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 837 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 128 060 График
По векселям 21804 80 344 График
Итого по символам 21801-21804 21800 208 404 График
Итого по разделу 1 21000 5 170 562 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 310 940 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 310 940 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 801 675 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 801 675 График
Итого по разделу 2 22000 8 112 615 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 12 711 График
прочих нерезидентов 23104 150 358 График
Прочих ценных бумаг 23105 344 575 График
Банков-нерезидентов 23107 3 818 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 747 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 513 209 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 560 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 560 График
Итого по разделу 3 23000 519 769 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 696 График
от кредитных организаций 24102 13 744 601 График
от банков-нерезидентов 24103 381 734 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 128 031 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 159 654 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 159 654 График
Итого по разделу 4 24000 14 287 685 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 95 303 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 992 График
Итого по символам 25101-25105 25100 96 295 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 962 График
форварды 25202 9 950 График
опционы 25203 61 388 График
По другим операциям 25206 70 100 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 150 400 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 868 634 График
опционы 25303 11 883 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 880 517 График
Итого по разделу 5 25000 14 127 212 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 471 459 График
Евро 26102 339 665 График
Швейцарских франков 26104 2 307 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 813 431 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 283 407 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 283 408 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 020 График
по Евро 26302 59 775 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 263 489 График
по Швейцарским франкам 26304 12 405 График
по Японским иенам 26305 69 602 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 572 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 605 863 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 138 График
Серебра 26402 20 263 График
Платины 26403 59 469 График
Палладия 26404 302 558 График
Других драгоценных металлов 26405 570 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 750 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 650 График
Аудит 26408 12 632 График
Публикация отчетности 26409 540 График
Страхование 26410 141 470 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 828 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 118 863 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 765 731 График
Итого по разделу 6 26000 3 468 433 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 211 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 353 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 573 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 573 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 155 График
индивидуальных предпринимателей 27203 390 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 789 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 134 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 76 353 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 881 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 552 График
Другие расходы 27308 44 400 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 109 График
Итого по разделу 7 27000 197 800 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 77 388 График
Итого по разделу 8 28000 77 388 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 054 283 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 283 177 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 403 099 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 197 800 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 884 076 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 961 464 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 976 895 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 976 895 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.