Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 836 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 580 645 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 338 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 334 681 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 467 777 График
кредитным организациям 11118 239 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 113 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 435 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 200 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 203 График
в кредитных организациях 11215 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 937 График
в банках-нерезидентах 11303 502 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 439 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 12 509 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 509 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 191 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 227 801 График
кредитных организаций 11504 262 494 График
прочих резидентов 11505 956 415 График
банков-нерезидентов 11507 41 157 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 550 058 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 График
Итого по разделу 1 11000 5 000 081 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 004 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 518 073 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 522 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 458 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 458 571 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 015 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 015 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 72 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 016 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 608 614 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 005 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 11 216 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 623 988 График
Итого по разделу 2 12000 6 614 506 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 170 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 513 701 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 142 439 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 587 189 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 892 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 415 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 424 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 192 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 192 График
Итого по разделу 3 13000 1 424 384 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 70 График
от кредитных организаций 14102 200 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 270 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 15 530 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 15 530 График
Итого по разделу 4 14000 15 800 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 869 001 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 85 002 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 964 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 86 925 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 86 925 График
Итого по разделу 5 15000 9 051 072 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 727 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 460 График
По другим операциям 16203 116 318 График
Итого по символам 16201-16203 16200 127 505 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 131 752 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 538 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 298 490 График
Прочие операционные доходы 16306 669 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 433 449 График
Итого по разделу 6 16000 6 560 956 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 886 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 593 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 57 График
Итого по символам 17101-17103 17100 98 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 966 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 172 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 522 График
денежной наличности 17304 46 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 167 График
Другие доходы 17306 850 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 585 График
Итого по разделу 7 17000 106 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 614 587 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 052 212 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 106 264 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 773 063 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 505 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 97 505 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 132 068 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 294 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 392 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 532 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 940 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 759 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 927 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 866 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 576 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 495 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 602 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 021 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 381 328 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 958 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 52 198 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 471 178 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 643 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 276 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 365 График
Кредитных организаций 21415 237 009 График
Банка России 21417 23 731 График
Итого по символам 21401-21417 21400 283 024 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 283 865 График
Нерезидентов 21602 2 605 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 286 470 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 073 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 073 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 58 684 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 684 График
Итого по разделу 1 21000 4 294 363 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 913 363 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 913 363 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 643 203 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 643 203 График
Итого по разделу 2 22000 5 556 566 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 330 График
прочих резидентов 23102 155 110 График
прочих нерезидентов 23104 144 161 График
Прочих ценных бумаг 23105 429 482 График
Банков-нерезидентов 23107 7 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 278 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 730 368 График
Итого по разделу 3 23000 730 368 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 89 673 График
от кредитных организаций 24102 8 293 875 График
от банков-нерезидентов 24103 92 110 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 475 658 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 86 925 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 86 925 График
Итого по разделу 4 24000 8 562 583 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 199 График
форварды 25202 3 224 График
опционы 25203 29 912 График
По другим операциям 25206 40 336 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 671 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 835 631 График
опционы 25303 4 227 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 839 858 График
Итого по разделу 5 25000 6 918 531 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 947 308 График
Евро 26102 159 170 График
Швейцарских франков 26104 909 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 107 387 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 221 130 График
Итого по символам 26201-26203 26200 221 130 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 753 График
по Евро 26302 43 754 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 200 879 График
по Швейцарским франкам 26304 6 718 График
по Японским иенам 26305 42 463 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 616 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 326 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 366 График
Серебра 26402 9 821 График
Платины 26403 62 032 График
Палладия 26404 162 464 График
Других драгоценных металлов 26405 213 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 167 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 740 График
Аудит 26408 8 911 График
Публикация отчетности 26409 219 График
Страхование 26410 76 006 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 241 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 488 979 График
Итого по разделу 6 26000 2 143 679 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 330 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 360 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 836 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 99 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 935 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 79 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 121 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 170 958 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 490 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 617 График
Другие расходы 27308 12 943 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 193 208 График
Итого по разделу 7 27000 195 503 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 876 График
Итого по разделу 8 28000 46 876 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 371 470 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 850 929 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 355 161 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 195 503 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 401 593 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 448 469 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 324 594 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 324 594 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.