Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 705 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 087 045 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 255 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 703 785 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 523 214 График
кредитным организациям 11118 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 123 608 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 442 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 363 График
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 738 График
в банках-нерезидентах 11303 1 046 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 784 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 36 907 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 907 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 418 266 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 629 557 График
кредитных организаций 11504 173 169 График
прочих резидентов 11505 617 506 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 838 498 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 913 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 913 График
Итого по разделу 1 11000 6 332 115 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 176 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 280 485 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 457 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 202 921 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 202 921 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 684 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 684 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 79 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 542 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 455 678 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 287 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 20 996 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 481 684 График
Итого по разделу 2 12000 5 143 342 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 379 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 304 435 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 186 901 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 272 595 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 142 978 График
Итого по разделу 3 13000 1 142 978 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 907 График
от кредитных организаций 14102 2 504 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 411 График
Итого по разделу 4 14000 3 411 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 178 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 185 157 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 322 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 685 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 84 723 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 84 723 График
Итого по разделу 5 15000 13 770 506 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 813 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 114 График
По другим операциям 16203 250 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 266 322 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 200 014 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 615 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 181 873 График
Прочие операционные доходы 16306 279 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 388 781 График
Итого по разделу 6 16000 5 655 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 556 076 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 609 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 560 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 000 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 549 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 906 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 861 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 811 График
Итого по разделу 7 17000 565 054 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 475 457 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 571 998 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 565 054 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 612 509 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 437 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 677 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 155 285 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 641 295 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 293 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 228 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 056 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 587 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 406 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 900 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 446 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 592 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 75 508 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 602 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 488 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 59 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 448 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 465 983 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 555 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 66 706 График
Кредитных организаций 21315 2 608 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 587 449 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 180 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 240 870 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 679 График
Кредитных организаций 21415 335 960 График
Банков-нерезидентов 21416 11 968 График
Банка России 21417 360 357 График
Итого по символам 21401-21417 21400 957 014 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 265 229 График
Нерезидентов 21602 3 679 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 268 908 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 804 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 804 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 101 684 График
Итого по символам 21801-21804 21800 101 684 График
Итого по разделу 1 21000 5 633 665 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 164 151 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 164 151 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 23 648 График
Банка России 22203 427 115 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 450 763 График
Итого по разделу 2 22000 3 614 914 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 869 График
прочих резидентов 23102 196 179 График
прочих нерезидентов 23104 41 220 График
Прочих ценных бумаг 23105 121 441 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 781 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 393 490 График
Итого по разделу 3 23000 393 490 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 239 094 График
от банков-нерезидентов 24103 368 992 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 608 086 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 84 722 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 84 722 График
Итого по разделу 4 24000 13 692 808 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 136 График
форварды 25202 5 804 График
опционы 25203 34 432 График
По другим операциям 25206 48 731 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 94 103 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 891 032 График
опционы 25303 1 449 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 892 481 График
Итого по разделу 5 25000 6 986 584 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 851 430 График
Евро 26102 157 830 График
Швейцарских франков 26104 916 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 010 176 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 304 072 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 304 073 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 653 График
по Евро 26302 12 920 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 226 409 График
по Швейцарским франкам 26304 58 286 График
по Японским иенам 26305 40 122 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 396 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 359 786 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 755 График
Серебра 26402 7 347 График
Платины 26403 8 867 График
Палладия 26404 121 571 График
Других драгоценных металлов 26405 682 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 692 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 15 624 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 79 205 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 537 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 97 319 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 416 673 График
Итого по разделу 6 26000 2 090 708 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 208 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 92 График
индивидуальных предпринимателей 27103 529 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 829 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 649 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 400 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 050 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 367 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 59 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 49 506 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 713 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 272 График
Другие расходы 27308 9 437 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 354 График
Итого по разделу 7 27000 75 233 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 122 732 График
Итого по разделу 8 28000 122 732 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 125 107 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 248 579 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 163 590 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 75 233 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 487 402 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 610 134 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 375 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 375 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.