Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 617 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 575 769 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 945 График
гражданам (физическим лицам) 11115 445 212 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 124 555 График
банкам-нерезидентам 11119 93 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 397 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 192 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
в банках-нерезидентах 11303 783 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 848 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 11 905 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 905 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 286 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 67 964 График
кредитных организаций 11504 42 526 График
прочих резидентов 11505 61 701 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 213 477 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 График
Итого по разделу 1 11000 1 418 824 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 270 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 661 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 323 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 951 615 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 951 615 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 104 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 104 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 56 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 518 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 98 711 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 516 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 6 180 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 106 000 График
Итого по разделу 2 12000 1 380 866 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 337 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 735 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 072 График
Итого по разделу 3 13000 33 072 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 505 486 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 158 294 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 677 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 43 407 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 43 407 График
Итого по разделу 5 15000 4 721 326 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 236 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 265 График
По другим операциям 16203 13 691 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 192 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 029 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 228 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 981 732 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 033 032 График
Итого по разделу 6 16000 1 049 224 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 118 544 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 466 График
Итого по символам 17101-17103 17100 120 010 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 395 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 356 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 507 График
Итого по разделу 7 17000 120 920 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 799 690 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 803 622 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 120 920 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 724 232 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 218 961 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 844 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 44 901 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 276 706 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 734 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 701 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 82 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 643 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 733 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 108 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 291 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 299 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 928 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 144 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 502 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 103 186 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 020 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 852 График
Кредитных организаций 21315 2 144 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 135 783 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 821 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 031 График
Кредитных организаций 21415 43 664 График
Банков-нерезидентов 21416 5 802 График
Банка России 21417 113 198 График
Итого по символам 21401-21417 21400 170 516 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 648 892 График
Нерезидентов 21602 551 График
Итого по символам 21601-21602 21600 649 443 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 427 График
Итого по символам 21701-21702 21700 427 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 127 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 127 График
Итого по разделу 1 21000 1 298 303 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 885 875 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 885 875 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 59 608 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 59 608 График
Итого по разделу 2 22000 945 483 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 530 График
прочих резидентов 23102 21 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 796 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 139 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 489 График
Итого по разделу 3 23000 13 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 525 279 График
от банков-нерезидентов 24103 219 614 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 744 893 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 43 407 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 43 407 График
Итого по разделу 4 24000 4 788 300 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 261 График
форварды 25202 616 График
опционы 25203 5 804 График
По другим операциям 25206 8 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 190 750 График
опционы 25303 618 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 191 368 График
Итого по разделу 5 25000 1 207 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 224 709 График
Евро 26102 48 910 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 273 639 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 75 005 График
Итого по символам 26201-26203 26200 75 005 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 604 График
по Евро 26302 3 774 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 832 График
по Швейцарским франкам 26304 405 График
по Японским иенам 26305 9 888 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 948 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 451 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 076 График
Платины 26403 4 140 График
Палладия 26404 13 142 График
Других драгоценных металлов 26405 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 702 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Страхование 26410 2 842 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 656 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 708 График
Итого по разделу 6 26000 444 803 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 330 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 340 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 267 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 180 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 448 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 586 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 358 График
Другие расходы 27308 765 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 765 График
Итого по разделу 7 27000 2 553 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 350 График
Итого по разделу 8 28000 15 350 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 118 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 243 786 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 453 775 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 553 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 700 114 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 715 464 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 768 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 768 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.