Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 956 График
негосударственным финансовым организациям 11111 65 031 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 282 061 График
кредитным организациям 11118 49 713 График
банкам-нерезидентам 11119 64 594 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 462 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 180 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 890 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 890 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 106 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 106 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 462 График
кредитных организаций 11504 26 461 График
прочих резидентов 11505 79 494 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 113 417 График
Итого по разделу 1 11000 577 948 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 941 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 882 135 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 882 135 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 172 969 График
Итого по символам 12401-12407 12400 172 969 График
Итого по разделу 2 12000 24 058 045 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 136 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 014 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 150 График
Итого по разделу 3 13000 31 150 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 112 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 923 342 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 185 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 220 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 703 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 703 График
Итого по разделу 5 15000 12 221 595 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 540 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 540 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 476 998 График
Итого по символам 16201-16203 16200 476 998 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 701 721 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 707 897 График
Итого по разделу 6 16000 2 187 435 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 873 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 582 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 582 График
Итого по разделу 7 17000 4 461 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 635 993 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 440 180 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 461 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 080 634 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 201 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 464 577 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 55 803 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 721 575 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 765 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 799 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 689 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 890 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 103 830 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 144 409 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 491 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 491 График
Итого по разделу 1 21000 896 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 348 091 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 348 091 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 202 456 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 202 456 График
Итого по разделу 2 22000 23 550 547 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 42 512 График
прочих нерезидентов 23104 26 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 133 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 671 График
Итого по разделу 3 23000 66 671 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 278 График
от кредитных организаций 24102 10 981 753 График
от банков-нерезидентов 24103 105 160 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 087 191 График
Итого по разделу 4 24000 11 087 191 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 223 График
Итого по символам 25101-25105 25100 223 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 656 График
опционы 25203 491 График
свопы 25204 70 952 График
По другим операциям 25206 5 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 77 412 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 982 374 График
опционы 25303 4 385 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 986 759 График
Итого по разделу 5 25000 2 064 394 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 642 473 График
Евро 26102 26 278 График
Швейцарских франков 26104 11 987 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 680 738 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 887 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 888 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 293 График
по Евро 26302 25 467 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 144 График
по Швейцарским франкам 26304 4 794 График
по Японским иенам 26305 311 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 069 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 224 График
Серебра 26402 7 942 График
Платины 26403 1 977 График
Палладия 26404 388 График
Других драгоценных металлов 26405 1 187 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 606 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 8 868 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 823 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 637 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 136 682 График
Итого по разделу 6 26000 914 377 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 329 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 167 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 508 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 693 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 705 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 831 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 831 График
Итого по разделу 7 27000 31 044 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 143 615 График
Итого по разделу 8 28000 143 615 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 470 136 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 446 821 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 132 633 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 044 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 610 498 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 754 113 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 326 521 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 326 521 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРОЙКА-Д БАНК (рег.№3431) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.