Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 843 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 356 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 228 График
кредитным организациям 11118 213 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 101 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 214 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 214 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 286 График
прочих резидентов 11505 1 915 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 201 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 384 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 384 График
Итого по разделу 1 11000 48 540 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 233 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 228 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 228 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 153 График
Итого по символам 12401-12407 12400 153 График
Итого по разделу 2 12000 74 617 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 241 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 638 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 879 График
Итого по разделу 3 13000 4 879 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 153 473 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 953 График
Итого по разделу 5 15000 153 953 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 226 График
По другим операциям 16203 10 390 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 702 График
Прочие операционные доходы 16306 422 График
Итого по символам 16301-16306 16300 92 124 График
Итого по разделу 6 16000 102 740 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 90 График
Итого по символам 17101-17103 17100 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 371 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 157 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 261 572 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 371 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 385 100 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 340 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 491 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 898 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 898 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 940 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 940 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 578 График
Итого по символам 21601-21602 21600 578 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 446 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 446 График
Итого по разделу 1 21000 13 391 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 207 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 207 График
Итого по разделу 2 22000 30 207 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 506 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 086 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 592 График
Итого по разделу 3 23000 3 592 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 023 График
от кредитных организаций 24102 157 346 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 158 369 График
Итого по разделу 4 24000 158 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 47 График
форварды 25202 355 График
опционы 25203 2 График
По другим операциям 25206 678 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 082 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 102 363 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 102 363 График
Итого по разделу 5 25000 103 445 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 491 График
Евро 26102 8 653 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 156 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 213 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 214 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 237 График
по Евро 26302 2 368 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 994 График
по Японским иенам 26305 1 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 885 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 491 График
Платины 26403 1 868 График
Палладия 26404 1 589 График
Других драгоценных металлов 26405 95 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 002 График
Страхование 26410 337 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 669 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 586 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 690 График
Итого по разделу 6 26000 70 945 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 337 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 337 График
Итого по разделу 7 27000 338 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 256 График
Итого по разделу 8 28000 2 256 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 813 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 598 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 336 351 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 338 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 380 287 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 382 543 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 557 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 557 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.