Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 558 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 221 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 801 График
кредитным организациям 11118 404 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 935 График
в банках-нерезидентах 11303 92 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 027 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 352 График
прочих резидентов 11505 1 127 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 479 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 275 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 275 График
Итого по разделу 1 11000 43 801 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 358 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 848 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 848 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 141 График
Итого по разделу 2 12000 61 350 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 149 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 541 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 690 График
Итого по разделу 3 13000 2 690 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 201 484 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 205 826 График
Итого по разделу 5 15000 205 826 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 92 График
По другим операциям 16203 12 306 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 79 782 График
Прочие операционные доходы 16306 488 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 270 График
Итого по разделу 6 16000 92 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 457 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 120 График
Итого по символам 17101-17103 17100 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 36 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 График
Итого по разделу 7 17000 638 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 151 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 301 184 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 638 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 406 973 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 649 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 649 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 673 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 673 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 121 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 438 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 589 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 264 График
Итого по символам 21401-21417 21400 264 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 818 График
Итого по символам 21601-21602 21600 818 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 График
Итого по разделу 1 21000 10 999 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 055 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 055 График
Итого по разделу 2 22000 19 055 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 688 График
Прочих ценных бумаг 23105 266 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 954 График
Итого по разделу 3 23000 954 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 628 График
от кредитных организаций 24102 202 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 203 498 График
Итого по разделу 4 24000 203 498 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 62 График
форварды 25202 576 График
опционы 25203 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 572 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 214 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 700 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 700 График
Итого по разделу 5 25000 97 914 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 049 График
Евро 26102 8 104 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 154 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 155 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 156 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 195 График
по Евро 26302 3 088 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 667 График
по Японским иенам 26305 1 141 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 091 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 973 График
Платины 26403 1 935 График
Палладия 26404 626 График
Других драгоценных металлов 26405 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 686 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 322 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 572 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 380 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 582 График
Итого по разделу 6 26000 69 983 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 299 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 299 График
Итого по разделу 7 27000 299 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 919 График
Итого по разделу 8 28000 1 919 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 271 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 054 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 372 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 299 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 402 702 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 404 621 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 352 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 352 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.