Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 569 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 256 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 111 График
кредитным организациям 11118 1 660 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 380 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 976 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 976 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 29 035 График
прочих резидентов 11505 1 915 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 950 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 000 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 000 График
Итого по разделу 1 11000 188 902 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 712 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 367 038 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 367 038 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 636 График
Итого по символам 12401-12407 12400 636 График
Итого по разделу 2 12000 429 426 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 769 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 639 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 408 График
Итого по разделу 3 13000 5 408 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 540 191 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 541 351 График
Итого по разделу 5 15000 541 351 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 074 График
По другим операциям 16203 49 270 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 344 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 685 616 График
Прочие операционные доходы 16306 1 487 График
Итого по символам 16301-16306 16300 687 103 График
Итого по разделу 6 16000 737 447 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 327 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 312 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 639 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 1 677 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 618 328 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 284 206 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 677 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 904 211 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 867 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 423 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 290 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 742 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 742 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 188 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 188 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 408 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 408 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 441 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 441 График
Итого по разделу 1 21000 47 115 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 225 275 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 225 275 График
Итого по разделу 2 22000 225 275 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 550 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 086 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 636 График
Итого по разделу 3 23000 5 636 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 График
от кредитных организаций 24102 535 130 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 535 145 График
Итого по разделу 4 24000 535 145 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 234 График
форварды 25202 1 984 График
опционы 25203 2 График
По другим операциям 25206 3 930 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 731 175 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 731 175 График
Итого по разделу 5 25000 737 325 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 162 338 График
Евро 26102 30 377 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 192 787 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 629 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 634 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 531 График
по Евро 26302 8 857 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 113 График
по Японским иенам 26305 6 486 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 854 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 841 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 196 График
Серебра 26402 7 921 График
Платины 26403 7 885 График
Палладия 26404 17 199 График
Других драгоценных металлов 26405 333 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 209 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 418 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 1 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 626 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 585 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 621 График
Итого по разделу 6 26000 333 883 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 693 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 693 График
Итого по разделу 7 27000 1 727 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 338 График
Итого по разделу 8 28000 6 338 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 105 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 272 390 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 611 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 727 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 886 106 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 892 444 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 767 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.