Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 838 График
гражданам (физическим лицам) 11115 787 График
кредитным организациям 11118 889 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 721 График
В банках-нерезидентах 11503 3 679 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 5 График
Итого по подразделу 11000 35 923 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 737 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 608 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 457 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 274 График
Итого по подразделу 12000 4 076 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 42 421 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 64 664 График
Итого по подразделу 13000 107 085 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 114 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 115 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 221 254 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 139 998 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 908 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 96 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 103 График
По выданным гарантиям 17204 86 График
По другим операциям 17205 4 281 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 475 График
От проведения фьючерсных операций 17313 33 График
Другие доходы 17318 2 517 График
Итого по подразделу 17000 385 755 График
Всего доходов 10000 532 954 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 32 График
Итого по подразделу 21000 32 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 9 531 График
Итого по подразделу 23000 9 531 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 60 График
от других кредиторов 24105 167 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 406 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 10 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 678 График
Итого по подразделу 24000 1 321 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 33 156 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 66 455 График
Итого по подразделу 25000 99 611 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 11 888 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 079 График
Японских иен 26105 88 График
других валют 26106 308 График
Итого по подразделу 26000 15 363 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 94 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 84 График
Итого по подразделу 28000 94 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 221 207 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 142 513 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 43 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 5 309 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 23 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 775 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 443 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 281 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 373 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 120 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 268 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 338 График
Содержание зданий и сооружений 29317 253 График
Расходы по охране 29318 2 830 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 48 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 419 График
на командировочные расходы 29325 36 График
Уплаченная госпошлина 29327 35 График
Прочие расходы 29329 556 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 198 График
По фьючерсным операциям 29412 5 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 924 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 217 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 1 543 График
Итого по разделу 9 29000 390 770 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 516 722 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 19 115 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 883 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 232 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.