Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 346 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 754 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 964 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 964 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 839 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 851 График
кредитных организаций 11504 3 684 График
прочих резидентов 11505 4 931 График
прочих нерезидентов 11508 2 057 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 362 График
Итого по разделу 1 11000 47 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 548 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 539 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 539 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 351 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 351 График
Итого по разделу 2 12000 1 575 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 795 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 544 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 339 График
Итого по разделу 3 13000 1 339 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 032 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 329 График
Итого по разделу 5 15000 49 329 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 79 График
Итого по символам 16201-16203 16200 79 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 178 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 655 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 851 График
Итого по разделу 6 16000 25 930 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 155 График
Итого по разделу 7 17000 155 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 013 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 615 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 155 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 125 783 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 722 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 366 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 385 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 183 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 816 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 999 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 451 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 451 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 056 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 056 График
Итого по разделу 1 21000 16 613 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 194 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 194 График
Итого по разделу 2 22000 194 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 724 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 724 График
Итого по разделу 3 23000 724 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 73 График
от кредитных организаций 24102 49 745 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 818 График
Итого по разделу 4 24000 49 818 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 80 График
опционы 25203 20 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 72 График
По другим операциям 25206 79 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 251 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 566 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 566 График
Итого по разделу 5 25000 19 817 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 424 График
Евро 26102 2 432 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 870 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 739 График
Итого по символам 26201-26203 26200 739 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 476 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 831 График
по Швейцарским франкам 26304 39 График
по Японским иенам 26305 141 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 490 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 1 115 График
Других драгоценных металлов 26405 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 762 График
Страхование 26410 341 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 326 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 152 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 931 График
Итого по разделу 6 26000 20 030 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 57 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 График
Итого по разделу 7 27000 57 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 796 График
Итого по разделу 8 28000 8 796 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 530 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 807 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 389 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 107 253 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 116 049 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 734 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 734 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕНДЕР-БАНК (рег.№2252) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.