Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 393 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 070 585 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 255 График
гражданам (физическим лицам) 11115 173 144 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 287 105 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 609 График
кредитным организациям 11118 53 902 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 289 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 601 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 93 332 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 93 332 График
Итого по разделу 1 11000 3 694 620 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 139 989 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 191 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 122 827 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 122 827 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 040 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 040 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 014 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 014 График
Итого по разделу 2 12000 399 200 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 524 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 63 947 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 471 График
Итого по разделу 3 13000 66 471 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 187 График
от кредитных организаций 14102 3 917 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 104 График
Итого по разделу 4 14000 4 104 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 262 112 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 262 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 103 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 103 График
Итого по разделу 5 15000 11 262 215 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 141 График
По другим операциям 16203 25 353 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 494 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 281 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 364 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 417 073 График
Прочие операционные доходы 16306 4 973 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 427 691 График
Итого по разделу 6 16000 2 492 185 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 517 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 290 График
Итого по символам 17101-17103 17100 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 351 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 482 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 254 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 087 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 799 График
Итого по символам 17301-17306 17300 864 График
Итого по разделу 7 17000 6 758 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 093 820 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 824 975 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 758 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 925 553 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 101 138 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 49 458 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 150 596 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 963 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 094 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 186 986 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 605 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 193 648 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 245 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 51 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 104 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 463 081 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 252 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 357 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 507 090 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 58 745 График
Банков-нерезидентов 21416 20 211 График
Итого по символам 21401-21417 21400 78 956 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 526 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 535 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 205 681 График
Нерезидентов 21602 1 352 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 207 033 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 363 График
По векселям 21804 307 509 График
Итого по символам 21801-21804 21800 307 872 График
Итого по разделу 1 21000 2 449 730 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 150 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 150 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 241 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 241 График
Итого по разделу 2 22000 75 391 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 17 350 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 043 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 393 График
Итого по разделу 3 23000 58 393 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 272 202 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 272 202 График
Итого по разделу 4 24000 11 272 202 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 935 График
форварды 25202 2 413 График
опционы 25203 37 494 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 459 График
По другим операциям 25206 11 049 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 350 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 006 773 График
опционы 25303 5 784 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 012 557 График
Итого по разделу 5 25000 3 064 907 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 246 687 График
Евро 26102 62 541 График
Швейцарских франков 26104 427 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 309 655 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 64 839 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 032 График
Швейцарских франков 26204 347 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 70 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 989 График
по Евро 26302 16 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 492 График
по Швейцарским франкам 26304 3 580 График
по Японским иенам 26305 12 558 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 428 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 157 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 1 279 График
Платины 26403 18 418 График
Палладия 26404 1 354 График
Других драгоценных металлов 26405 462 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 022 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 410 График
Аудит 26408 3 977 График
Страхование 26410 66 072 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 500 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 826 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 177 431 График
Итого по разделу 6 26000 654 461 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 304 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 324 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 599 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 683 График
индивидуальных предпринимателей 27203 741 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 023 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 811 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 34 505 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 850 График
Другие расходы 27308 1 843 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 010 График
Итого по разделу 7 27000 41 357 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 96 000 График
Итого по разделу 8 28000 96 000 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 309 112 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 525 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 049 963 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 357 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 616 441 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 712 441 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 213 112 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 213 112 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№2304). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.