Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 598 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 294 График
кредитным организациям 11118 3 231 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 191 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 191 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 976 График
кредитных организаций 11504 112 График
прочих резидентов 11505 4 675 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 763 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 73 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 73 График
Итого по разделу 1 11000 49 181 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 598 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 196 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 196 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 488 График
Итого по символам 12401-12407 12400 488 График
Итого по разделу 2 12000 9 286 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 937 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 232 График
Итого по разделу 3 13000 11 232 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 638 График
Итого по разделу 5 15000 4 638 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 264 График
По другим операциям 16203 512 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 776 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 197 092 График
Итого по символам 16301-16306 16300 197 092 График
Итого по разделу 6 16000 198 868 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
Итого по разделу 7 17000 33 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 467 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 214 738 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 33 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 273 238 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 346 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 346 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 481 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 481 График
Итого по разделу 1 21000 24 832 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 570 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 570 График
Итого по разделу 2 22000 2 570 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 179 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 137 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 173 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 489 График
Итого по разделу 3 23000 10 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 452 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 940 График
Итого по разделу 4 24000 6 940 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 38 График
форварды 25202 585 График
опционы 25203 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 660 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 186 506 График
опционы 25303 141 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 186 647 График
Итого по разделу 5 25000 187 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 162 График
Евро 26102 2 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 275 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 99 График
Итого по символам 26201-26203 26200 99 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Платины 26403 513 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 428 График
Аудит 26408 284 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 6 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 491 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 043 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 447 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 509 График
по Швейцарским франкам 26304 93 График
по Японским иенам 26305 619 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 668 График
Итого по разделу 6 26000 21 085 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 70 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 График
Итого по разделу 7 27000 72 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 402 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 225 821 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 253 295 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 943 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАНДЕМ (рег.№1951) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.