Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 70 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 515 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 684 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 321 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 465 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 575 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 84 131 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 131 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 370 График
кредитных организаций 11504 5 488 График
прочих резидентов 11505 1 082 График
прочих нерезидентов 11508 3 128 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 068 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 69 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 69 График
Итого по разделу 1 11000 221 937 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 491 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 452 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 326 График
гражданам (физическим лицам) 12115 20 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 289 График
Итого по разделу 2 12000 10 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 15 График
негосударственным финансовым организациям 15111 154 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 121 297 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 2 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 355 График
гражданам (физическим лицам) 15115 35 433 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 202 График
в банках-нерезидентах 15303 4 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 206 График
Итого по разделу 5 15000 166 462 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 398 688 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 593 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 10 График
индивидуальным предпринимателям 21114 51 График
гражданам (физическим лицам) 21115 15 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 669 График
Итого по разделу 1 21000 669 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 444 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 444 График
прочих резидентов 22205 235 График
прочих нерезидентов 22208 960 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 195 График
Итого по разделу 2 22000 1 639 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 001 График
нерезидентов 24402 5 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 006 График
Итого по разделу 4 24000 1 014 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 248 График
Евро 26102 2 337 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
других валют 26106 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 595 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 943 График
Евро 26202 2 146 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 117 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 762 127 График
по Евро 26302 97 221 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 702 График
по другим валютам 26306 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 863 053 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 418 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 418 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Других драгоценных металлов 26405 227 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 227 График
Итого по разделу 6 26000 878 410 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 855 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 933 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 225 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 013 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 969 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 357 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 280 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 606 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 780 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 897 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 418 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 596 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 676 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 487 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 291 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 20 468 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 24 184 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 198 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 24 382 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 9 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 9 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 210 График
индивидуальным предпринимателям 27803 212 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 422 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 522 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 708 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 269 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 499 График
Итого по разделу 7 27000 82 296 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 27 401 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 654 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 28 055 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 347 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 347 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 61 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 61 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 331 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 331 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 88 095 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 88 095 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 44 286 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 225 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 44 511 График
Итого по разделу 8 28000 164 400 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 8 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 8 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 239 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 13 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 252 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 143 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 453 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 596 График
Итого по разделу 9 29000 2 856 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 131 284 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 529 972 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 6 110 График
негосударственных финансовых организаций 31207 1 011 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 7 123 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 992 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 16 893 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 503 График
индивидуальных предпринимателей 31318 303 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 20 691 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 228 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 228 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 118 324 График
нерезидентов 31602 585 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 118 909 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 131 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 131 График
Итого по разделу 1 31000 147 082 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных финансовых организаций 32211 97 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 97 График
Итого по разделу 2 32000 97 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 5 График
кредитных организаций 34304 328 График
прочих резидентов 34305 3 График
прочих нерезидентов 34308 951 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 287 График
Итого по разделу 4 34000 1 287 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 566 График
негосударственным финансовым организациям 37111 28 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 81 536 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 317 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 184 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 89 631 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 133 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 133 График
Итого по разделу 7 37000 89 764 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 238 230 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 17 618 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 17 618 График
Итого по разделу 1 41000 17 618 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 343 График
кредитных организаций 42104 305 График
прочих резидентов 42105 55 График
прочих нерезидентов 42108 9 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 712 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 124 График
кредитных организаций 42204 518 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 642 График
Итого по разделу 2 42000 2 354 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 311 График
Евро 46102 1 117 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 428 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 227 График
Евро 46202 1 447 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 11 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 685 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 769 842 График
по Евро 46302 98 723 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 161 График
по другим валютам 46306 4 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 872 730 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 412 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 412 График
Итого по разделу 6 46000 882 255 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 92 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 494 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 11 459 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 122 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 30 График
другие комиссионные расходы 47109 3 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 200 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 28 436 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 830 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 29 266 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 185 243 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 185 243 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 43 582 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 217 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 43 799 График
Итого по разделу 7 47000 271 508 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 59 835 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 779 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 23 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 7 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 15 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 166 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 78 825 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 7 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 563 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 454 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 024 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 683 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 184 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 867 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 255 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 402 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 435 График
служебные командировки 48405 631 График
охрана 48406 3 679 График
реклама 48407 625 График
представительские расходы 48408 36 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 016 График
страхование 48412 196 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 509 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 317 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 101 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 1 080 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 41 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 121 График
Итого по разделу 8 48000 138 938 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 312 673 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 550 903 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 931 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 763 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 763 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 22 694 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 22 694 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТААТТА (рег.№1249) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.