Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 167 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 254 164 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 469 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 229 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 71 665 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 120 График
кредитным организациям 11118 4 249 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 869 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 372 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 58 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
в кредитных организациях 11215 1 346 График
в банках-нерезидентах 11216 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 275 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 276 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 258 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 261 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 394 График
кредитных организаций 11504 3 977 График
прочих резидентов 11505 2 240 График
банков-нерезидентов 11507 2 390 График
прочих нерезидентов 11508 24 092 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 093 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 140 289 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 140 289 График
Итого по разделу 1 11000 569 277 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 875 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 371 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 234 542 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 234 542 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 442 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 349 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 938 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 729 График
Итого по разделу 2 12000 292 817 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 779 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 356 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 135 График
Итого по разделу 3 13000 7 135 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 055 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 228 650 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 230 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 График
Итого по разделу 5 15000 2 230 732 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 091 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 160 График
По другим операциям 16203 7 227 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 478 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 779 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 695 335 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 696 124 График
Итого по разделу 6 16000 1 707 602 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 820 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 287 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 365 График
Итого по разделу 7 17000 2 327 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 862 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 945 469 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 327 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 809 890 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 121 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 141 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 599 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 862 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 039 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 465 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 609 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 123 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 105 236 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 31 158 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 158 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 021 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 034 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 778 График
Нерезидентов 21602 1 338 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 116 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 График
По векселям 21804 4 483 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 488 График
Итого по разделу 1 21000 235 926 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 189 634 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 189 634 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 509 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 509 График
Итого по разделу 2 22000 195 143 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 528 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 719 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 247 График
Итого по разделу 3 23000 9 247 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 722 График
от кредитных организаций 24102 2 257 091 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 259 813 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 54 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 54 График
Итого по разделу 4 24000 2 259 867 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 580 График
форварды 25202 2 793 График
опционы 25203 9 863 График
свопы 25204 235 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 151 График
По другим операциям 25206 195 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 817 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 536 933 График
опционы 25303 2 545 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 539 478 График
Итого по разделу 5 25000 1 553 295 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 321 662 График
Евро 26102 37 405 График
Швейцарских франков 26104 572 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 359 639 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 001 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 001 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 048 График
по Евро 26302 6 901 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 234 График
по Швейцарским франкам 26304 15 677 График
по Японским иенам 26305 793 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 700 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 398 График
Серебра 26402 1 623 График
Платины 26403 11 051 График
Палладия 26404 5 548 График
Других драгоценных металлов 26405 2 311 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 529 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 742 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 4 568 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 977 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 768 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 564 График
Итого по разделу 6 26000 524 904 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 170 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 304 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 544 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 062 График
Итого по разделу 7 27000 4 121 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 750 График
Итого по разделу 8 28000 5 750 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 387 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 431 069 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 347 313 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 121 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 782 503 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 788 253 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗНОЙ БАНК (рег.№1961) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.