Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 896 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 088 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 208 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 444 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 636 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 541 График
прочих резидентов 11505 365 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 906 График
Итого по разделу 1 11000 53 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 629 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 441 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 123 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 123 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 150 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 150 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 График
Итого по разделу 2 12000 26 409 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 262 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 262 График
Итого по разделу 3 13000 266 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 479 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 479 График
Итого по разделу 5 15000 44 479 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 358 График
Итого по символам 16201-16203 16200 358 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 88 979 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 88 984 График
Итого по разделу 6 16000 89 342 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 915 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 354 График
Итого по символам 17201-17203 17200 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 График
Итого по разделу 7 17000 1 314 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 134 087 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 314 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 215 352 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 357 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 357 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 106 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 253 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 916 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 916 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 98 График
Итого по символам 21801-21804 21800 98 График
Итого по разделу 1 21000 28 624 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 361 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 361 График
Итого по разделу 2 22000 41 361 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 124 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 160 График
Итого по разделу 3 23000 1 160 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 График
от кредитных организаций 24102 22 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 237 График
Итого по разделу 4 24000 22 237 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 График
форварды 25202 240 График
опционы 25203 67 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 График
По другим операциям 25206 68 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 80 411 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 411 График
Итого по разделу 5 25000 80 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 521 График
Евро 26102 4 488 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 035 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 278 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 279 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 График
по Евро 26302 1 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 924 График
по Японским иенам 26305 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 154 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Платины 26403 412 График
Палладия 26404 663 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 207 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 77 График
Аудит 26408 129 График
Страхование 26410 1 390 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 214 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 029 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 156 График
Итого по разделу 6 26000 31 624 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Другие расходы 27308 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 120 График
Итого по разделу 7 27000 120 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 803 График
Итого по разделу 8 28000 2 803 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 364 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 135 883 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 120 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 205 988 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 208 791 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 561 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 561 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВОЙ БАНК (рег.№3223) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.