Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
11105 |
20 720 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
3 305 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
68 571 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 328 |
|
кредитным организациям |
11118 |
9 107 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
7 023 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 176 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 836 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
589 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
9 283 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
315 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
15 137 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
72 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
140 462 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
21 307 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
4 204 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
2 035 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
50 018 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
11 245 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
7 247 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
505 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
3 047 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
879 658 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
22 839 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
3 363 096 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
143 418 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
4 508 619 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
148 660 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
381 803 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
530 463 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
134 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
135 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
8 179 898 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 370 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
398 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 066 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
8 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 171 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
12 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
182 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
83 175 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
49 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 617 |
|
Другие доходы |
17318 |
348 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
8 272 294 |
|
Всего доходов |
10000 |
13 451 973 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
28 072 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
28 072 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
22101 |
7 670 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
384 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
5 732 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
2 143 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 492 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
938 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
25 294 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
42 771 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
86 424 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
4 341 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
4 341 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
5 |
|
от иностранных государств |
24104 |
5 768 |
|
от других кредиторов |
24105 |
20 668 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
166 847 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 766 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
540 543 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
736 597 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
72 626 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
381 855 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
454 481 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
78 079 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
9 694 |
|
Японских иен |
26105 |
221 |
|
других валют |
26106 |
18 237 |
|
Прочие расходы |
26109 |
141 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
152 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
106 524 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
21 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
21 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
8 741 339 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
528 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 956 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
9 340 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
139 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
794 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
225 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 458 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 985 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
328 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
707 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
449 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 986 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
7 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
179 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
7 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
425 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
327 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
9 |
|
Прочие расходы |
29329 |
151 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
133 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
725 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
193 432 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
139 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 403 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
133 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
874 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
15 |
|
Другие расходы |
29423 |
28 547 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
8 993 607 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
10 410 067 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
3 041 906 |
|