Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
11105 |
24 241 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
62 474 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
172 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
159 616 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 925 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 304 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 285 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
28 265 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 068 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
135 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
446 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
2 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
16 627 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
2 635 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
972 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
310 168 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
9 028 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 217 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
3 361 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
11 269 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
37 713 |
|
Прочим векселям |
12304 |
14 667 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
17 767 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 406 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
22 000 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
112 857 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
120 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
50 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
3 585 236 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 818 691 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
36 565 |
|
По другим операциям |
13103 |
1 670 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
199 644 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
237 879 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
221 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
222 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
5 881 524 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
565 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 356 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
351 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 413 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
113 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 742 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
материальных ценностей |
17303 |
93 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
164 109 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
663 544 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
23 994 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 336 |
|
Другие доходы |
17318 |
17 407 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
6 759 548 |
|
Всего доходов |
10000 |
11 126 508 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
104 844 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
56 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
104 900 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
22101 |
777 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
997 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 342 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
354 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
прочих резидентов |
22205 |
4 678 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
45 102 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
5 024 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
59 274 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
6 722 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
6 722 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
26 615 |
|
от иностранных государств |
24104 |
4 981 |
|
от других кредиторов |
24105 |
139 586 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
4 219 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
751 348 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 094 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
236 512 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 165 355 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
82 216 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
1 177 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
215 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
195 815 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
279 423 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
75 564 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
11 066 |
|
Японских иен |
26105 |
232 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
86 862 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
59 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
59 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
6 902 213 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
372 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
376 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
6 385 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
63 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
89 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 734 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 396 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
399 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
337 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
66 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 588 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
563 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
107 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
33 |
|
на представительские расходы |
29324 |
80 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
265 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 023 |
|
Прочие расходы |
29329 |
54 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
80 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
184 671 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
665 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
662 000 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
28 997 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 667 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
80 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
649 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 713 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
7 806 595 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 509 190 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 617 318 |
|