Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 465 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 060 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 293 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 6 818 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 980 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 815 График
в банках-нерезидентах 11303 359 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 174 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 770 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 770 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 019 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 019 График
Итого по разделу 1 11000 53 589 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 088 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 936 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 349 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 349 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 График
Итого по разделу 2 12000 12 875 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 127 302 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 127 302 График
Итого по разделу 5 15000 127 302 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 900 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 900 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 131 264 График
Итого по символам 16301-16306 16300 131 264 График
Итого по разделу 6 16000 135 164 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
Итого по разделу 7 17000 22 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 464 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 262 466 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 328 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 224 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 224 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 772 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 54 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 463 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 289 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 044 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 044 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 График
Итого по разделу 1 21000 10 587 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 419 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 419 График
Итого по разделу 2 22000 4 419 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 126 921 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 126 921 График
Итого по разделу 4 24000 126 921 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 412 График
опционы 25203 335 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 884 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 127 016 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 127 036 График
Итого по разделу 5 25000 127 920 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 699 График
Евро 26102 4 941 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 640 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 500 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 521 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 145 График
по Евро 26302 326 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 815 График
по Швейцарским франкам 26304 445 График
по Японским иенам 26305 806 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 555 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 97 График
Платины 26403 795 График
Палладия 26404 3 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 548 График
Аудит 26408 428 График
Страхование 26410 983 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 116 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 780 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 832 График
Итого по разделу 6 26000 45 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Другие расходы 27308 460 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 505 График
Итого по разделу 7 27000 537 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 071 График
Итого по разделу 8 28000 5 071 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 020 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 006 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 300 389 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 537 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 315 932 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 321 003 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 949 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 949 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРЕЛА (рег.№2152) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.