Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 918 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 121 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 148 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 707 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 267 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 267 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 731 График
в кредитных организациях 11402 278 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 009 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 507 График
прочих резидентов 11505 350 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 857 График
Итого по разделу 1 11000 173 341 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 693 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 528 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 886 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 886 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 940 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 940 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 162 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 График
Итого по разделу 2 12000 114 210 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 737 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 38 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 38 График
Итого по разделу 3 13000 5 775 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 200 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 200 График
Итого по разделу 4 14000 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 902 800 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 780 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 903 603 График
Итого по разделу 5 15000 903 603 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 202 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 1 384 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 589 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 203 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 866 758 График
Прочие операционные доходы 16306 1 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 868 067 График
Итого по разделу 6 16000 871 656 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 996 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 433 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 749 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 797 График
Итого по разделу 7 17000 6 265 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 287 551 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 781 234 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 265 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 075 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 966 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 000 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 167 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 526 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 659 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 507 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 216 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 876 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 219 График
Итого по символам 21501-21502 21500 219 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 747 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 747 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 567 График
Итого по символам 21801-21804 21800 567 График
Итого по разделу 1 21000 85 068 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 631 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 631 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 39 632 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 284 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 235 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 519 График
Итого по разделу 3 23000 519 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 952 График
от кредитных организаций 24102 898 484 График
от банков-нерезидентов 24103 778 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 900 214 График
Итого по разделу 4 24000 900 214 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 111 График
форварды 25202 2 470 График
опционы 25203 12 071 График
По другим операциям 25206 302 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 954 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 895 837 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 895 870 График
Итого по разделу 5 25000 910 824 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 055 График
Евро 26102 13 304 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 431 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 669 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 669 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 950 График
по Евро 26302 3 654 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 004 График
по Швейцарским франкам 26304 4 452 График
по Японским иенам 26305 1 492 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 423 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 975 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 379 График
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 4 493 График
Палладия 26404 895 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 014 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 100 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 3 851 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 416 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 747 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 014 График
Итого по разделу 6 26000 118 089 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 018 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 020 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 186 График
Итого по разделу 7 27000 2 207 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 418 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 841 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 577 График
Итого по разделу 8 28000 2 577 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 497 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 700 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 929 646 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 207 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 056 553 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 059 130 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 920 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 920 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТЕЛЛА-БАНК (рег.№2948) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.