Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 165 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 175 716 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 788 График
кредитным организациям 11118 64 404 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 092 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 332 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 380 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 380 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 060 График
кредитных организаций 11504 34 228 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 288 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 043 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 043 График
Итого по разделу 1 11000 376 876 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 116 636 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 121 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 828 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 828 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 726 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 726 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
Итого по символам 12401-12407 12400 122 График
Итого по разделу 2 12000 157 410 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 График
Итого по разделу 3 13000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 255 140 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 259 387 График
Итого по разделу 5 15000 259 387 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 12 035 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 054 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 974 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 258 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 507 015 График
Прочие операционные доходы 16306 564 График
Итого по символам 16301-16306 16300 508 811 График
Итого по разделу 6 16000 520 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 143 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 591 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 988 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 70 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 649 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 57 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 2 026 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 906 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 091 График
Итого по разделу 7 17000 8 886 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 534 286 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 780 272 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 886 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 323 444 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 123 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 765 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 956 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 628 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 346 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 127 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 794 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 895 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 29 График
Банка России 21417 13 943 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 972 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 230 График
Итого по символам 21501-21502 21500 230 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 410 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 447 График
Итого по разделу 1 21000 125 500 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 722 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 722 График
Итого по разделу 2 22000 10 722 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 315 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 315 График
Итого по разделу 3 23000 2 315 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 111 График
от кредитных организаций 24102 257 281 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 258 392 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 258 404 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 135 График
форварды 25202 3 981 График
опционы 25203 6 494 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 64 График
По другим операциям 25206 925 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 599 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 557 074 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 557 074 График
Итого по разделу 5 25000 568 673 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 669 График
Евро 26102 29 706 График
Швейцарских франков 26104 2 109 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 484 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 997 График
Швейцарских франков 26204 75 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 072 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 069 График
по Евро 26302 10 409 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 374 График
по Швейцарским франкам 26304 3 617 График
по Японским иенам 26305 4 217 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 637 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 400 График
Серебра 26402 1 370 График
Платины 26403 8 382 График
Палладия 26404 5 506 График
Других драгоценных металлов 26405 424 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 399 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 620 График
Страхование 26410 6 376 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 770 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 065 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 343 График
Итого по разделу 6 26000 263 222 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 302 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 592 График
индивидуальных предпринимателей 27203 402 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 296 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 640 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 График
Другие расходы 27308 272 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 272 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 952 График
Итого по разделу 7 27000 2 259 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 745 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 23 613 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 868 График
Итого по разделу 8 28000 6 868 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 92 349 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 136 222 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 092 614 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 259 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 231 095 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 237 963 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 99 217 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 99 217 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.