Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 65 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 986 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 838 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 432 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 365 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 365 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 60 925 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 925 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 708 График
кредитных организаций 11504 23 740 График
прочих резидентов 11505 4 542 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 990 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 091 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 091 График
Итого по разделу 1 11000 222 714 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 127 196 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 131 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 876 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 876 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 621 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 621 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 116 График
Итого по символам 12401-12407 12400 116 График
Итого по разделу 2 12000 139 841 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 434 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 219 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 653 График
Итого по разделу 3 13000 41 653 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 427 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 169 235 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 179 662 График
Итого по разделу 5 15000 179 662 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 76 График
По другим операциям 16203 4 426 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 502 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 891 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 283 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 311 364 График
Прочие операционные доходы 16306 290 График
Итого по символам 16301-16306 16300 312 828 График
Итого по разделу 6 16000 317 330 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 418 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 700 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 63 График
Итого по символам 17201-17203 17200 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
денежной наличности 17304 259 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 42 График
Другие доходы 17306 902 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 245 График
Итого по разделу 7 17000 10 452 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 362 555 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 538 645 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 452 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 911 652 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 761 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 761 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 171 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 727 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 930 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 741 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 166 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 47 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 954 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 489 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 490 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 108 177 График
Нерезидентов 21602 45 График
Итого по символам 21601-21602 21600 108 222 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 График
Итого по разделу 1 21000 143 364 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 245 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 245 График
Итого по разделу 2 22000 3 245 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 730 График
прочих нерезидентов 23104 573 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 303 График
Итого по разделу 3 23000 7 303 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 958 График
от кредитных организаций 24102 168 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 185 828 График
Итого по разделу 4 24000 185 828 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 2 778 График
опционы 25203 3 853 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
По другим операциям 25206 10 751 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 467 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 473 036 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 473 036 График
Итого по разделу 5 25000 490 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 079 График
Евро 26102 16 798 График
Швейцарских франков 26104 1 068 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 945 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 334 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 334 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 099 График
по Евро 26302 8 085 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 345 График
по Швейцарским франкам 26304 1 256 График
по Японским иенам 26305 772 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 729 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 1 476 График
Платины 26403 7 411 График
Палладия 26404 532 График
Других драгоценных металлов 26405 564 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 518 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 3 698 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 434 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 747 График
Итого по разделу 6 26000 149 755 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 72 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 210 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 248 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 156 График
Другие расходы 27308 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 299 График
Итого по разделу 7 27000 619 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 452 График
Итого по разделу 8 28000 3 452 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 146 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 833 389 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 619 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 980 617 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 984 069 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 68 965 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 72 417 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 72 417 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.