Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 061 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 337 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 253 График
кредитным организациям 11118 2 196 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 304 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 374 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 374 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 635 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 635 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 038 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 125 График
Банка России 11503 760 График
кредитных организаций 11504 1 905 График
прочих резидентов 11505 7 046 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 874 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 625 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 625 График
Итого по разделу 1 11000 158 688 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 652 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 372 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 372 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 101 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 101 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 График
Итого по разделу 2 12000 56 740 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 573 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 16 637 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 210 График
Итого по разделу 5 15000 17 210 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 График
По другим операциям 16203 13 000 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 043 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 244 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 110 560 График
Прочие операционные доходы 16306 136 График
Итого по символам 16301-16306 16300 110 941 График
Итого по разделу 6 16000 123 984 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 137 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 372 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 91 График
Итого по символам 17301-17306 17300 91 График
Итого по разделу 7 17000 1 693 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 215 428 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 141 194 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 693 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 358 315 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 267 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 297 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 333 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 24 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 72 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 83 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 440 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 152 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 771 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 328 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 332 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 901 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 918 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 295 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 295 График
Итого по разделу 1 21000 52 916 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 626 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 626 График
Итого по разделу 2 22000 626 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 654 График
банков-нерезидентов 23103 20 График
прочих нерезидентов 23104 237 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 835 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 746 График
Итого по разделу 3 23000 3 746 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 154 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 16 716 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 870 График
Итого по разделу 4 24000 28 870 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 43 График
форварды 25202 1 336 График
опционы 25203 1 271 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 62 График
По другим операциям 25206 4 883 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 595 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 138 935 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 138 935 График
Итого по разделу 5 25000 146 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 461 График
Евро 26102 11 979 График
Швейцарских франков 26104 3 459 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 899 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 350 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 350 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 638 График
по Евро 26302 3 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 759 График
по Швейцарским франкам 26304 1 192 График
по Японским иенам 26305 1 495 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 72 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 567 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 208 График
Серебра 26402 338 График
Платины 26403 2 762 График
Палладия 26404 1 698 График
Других драгоценных металлов 26405 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 809 График
Аудит 26408 295 График
Страхование 26410 171 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 479 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 924 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 048 График
Итого по разделу 6 26000 91 864 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 55 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 255 График
индивидуальных предпринимателей 27203 175 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 485 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
Итого по разделу 7 27000 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 542 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 271 010 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 537 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 325 089 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 33 226 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 33 226 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.