Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 198 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 494 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 792 График
кредитным организациям 11118 742 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 469 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 695 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 654 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 654 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 369 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 299 График
кредитных организаций 11504 9 456 График
прочих резидентов 11505 2 897 График
прочих нерезидентов 11508 7 561 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 582 График
Итого по разделу 1 11000 74 931 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 280 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 668 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 125 491 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 125 491 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 206 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 203 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 429 График
Итого по разделу 2 12000 130 868 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 807 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 25 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 957 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 328 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 642 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 728 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 728 График
Итого по разделу 3 13000 11 487 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 221 929 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 227 764 График
Итого по разделу 5 15000 227 764 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 688 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 688 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 385 020 График
Прочие операционные доходы 16306 798 График
Итого по символам 16301-16306 16300 385 818 График
Итого по разделу 6 16000 389 506 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 882 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 882 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 5 927 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 205 799 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 628 757 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 927 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 840 483 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 867 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 867 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 535 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 535 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 366 График
Итого по символам 21601-21602 21600 366 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 834 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 834 График
Итого по разделу 1 21000 23 609 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 187 567 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 187 567 График
Итого по разделу 2 22000 187 567 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 774 График
прочих нерезидентов 23104 500 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 781 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 251 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 334 График
Итого по разделу 3 23000 32 334 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 172 График
от кредитных организаций 24102 149 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 150 760 График
Итого по разделу 4 24000 150 760 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 311 График
По другим операциям 25206 451 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 762 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 387 344 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 387 365 График
Итого по разделу 5 25000 388 127 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 378 График
Евро 26102 5 824 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 202 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 282 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 284 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 194 График
по Евро 26302 189 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 312 График
по Швейцарским франкам 26304 945 График
по Японским иенам 26305 374 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 014 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 3 948 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 440 График
Аудит 26408 810 График
Страхование 26410 44 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 932 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 320 График
Итого по разделу 6 26000 39 820 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 133 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 138 График
Итого по разделу 7 27000 269 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 872 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 872 График
Итого по разделу 8 28000 3 872 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 997 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 211 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 611 041 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 269 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 822 486 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 826 358 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 125 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ССТБ (рег.№3397) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.