Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 989 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 989 График
кредитным организациям 11118 2 895 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 368 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 464 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 376 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 376 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 055 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 793 График
кредитных организаций 11504 21 263 График
прочих резидентов 11505 7 296 График
иностранных государств 11506 21 График
прочих нерезидентов 11508 164 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 592 График
Итого по разделу 1 11000 79 694 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 574 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 144 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 144 972 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 515 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 515 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 206 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 346 График
Итого по разделу 2 12000 149 580 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 649 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 774 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 768 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 8 498 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 509 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 993 График
Итого по разделу 3 13000 24 993 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 183 208 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 186 119 График
Итого по разделу 5 15000 186 119 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 421 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 689 343 График
Прочие операционные доходы 16306 5 232 График
Итого по символам 16301-16306 16300 694 575 График
Итого по разделу 6 16000 698 996 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 454 График
Итого по символам 17201-17203 17200 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
Другие доходы 17306 75 График
Итого по символам 17301-17306 17300 91 График
Итого по разделу 7 17000 597 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 229 274 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 910 108 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 597 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 139 979 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 488 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 879 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 243 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 243 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 210 График
Итого по символам 21601-21602 21600 210 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 572 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 572 График
Итого по разделу 1 21000 25 904 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 174 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 174 График
Итого по разделу 2 22000 146 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 097 График
прочих резидентов 23102 116 График
прочих нерезидентов 23104 746 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 166 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 731 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 856 График
Итого по разделу 3 23000 14 856 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 390 График
от кредитных организаций 24102 155 330 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 159 720 График
Итого по разделу 4 24000 159 720 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 238 График
форварды 25202 321 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 981 График
По другим операциям 25206 331 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 871 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 719 794 График
опционы 25303 900 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 720 694 График
Итого по разделу 5 25000 726 565 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 322 График
Евро 26102 5 156 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 478 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 211 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 213 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 166 График
по Евро 26302 82 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 159 График
по Швейцарским франкам 26304 652 График
по Японским иенам 26305 640 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 699 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 3 957 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 304 График
Аудит 26408 810 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 66 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 148 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 488 График
Итого по разделу 6 26000 36 878 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Другие расходы 27308 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 202 График
Итого по разделу 7 27000 206 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 931 График
Итого по разделу 8 28000 7 931 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 676 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 172 078 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 938 019 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 206 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 110 303 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 118 234 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ССТБ (рег.№3397) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.