Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 849 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 253 График
кредитным организациям 11118 3 021 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 119 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 695 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 695 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 043 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 043 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 827 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 211 График
кредитных организаций 11504 29 640 График
прочих резидентов 11505 14 248 График
иностранных государств 11506 4 График
прочих нерезидентов 11508 622 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 552 График
Итого по разделу 1 11000 122 532 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 514 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 514 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 591 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 591 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 190 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 216 График
Итого по разделу 2 12000 71 542 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 026 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 076 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 769 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 289 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 856 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 016 График
Итого по разделу 3 13000 20 016 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 140 411 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 145 018 График
Итого по разделу 5 15000 145 018 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 6 934 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 939 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 212 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 690 252 График
Прочие операционные доходы 16306 1 518 График
Итого по символам 16301-16306 16300 691 982 График
Итого по разделу 6 16000 698 921 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 365 График
Итого по символам 17201-17203 17200 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 График
Итого по разделу 7 17000 489 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 194 074 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 863 955 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 489 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 058 518 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 167 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 536 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 433 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 433 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 443 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 443 График
Итого по разделу 1 21000 25 498 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 766 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 766 График
Итого по разделу 2 22000 54 766 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 79 График
прочих резидентов 23102 531 График
прочих нерезидентов 23104 2 769 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 862 График
Иностранных государств 23106 3 941 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 838 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 020 График
Итого по разделу 3 23000 15 020 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 593 График
от кредитных организаций 24102 144 180 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 149 773 График
Итого по разделу 4 24000 149 773 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 62 График
форварды 25202 777 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 129 График
По другим операциям 25206 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 727 940 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 727 952 График
Итого по разделу 5 25000 731 119 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 468 График
Евро 26102 5 241 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 709 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 294 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 296 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 273 График
по Евро 26302 212 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 483 График
по Швейцарским франкам 26304 637 График
по Японским иенам 26305 608 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 213 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Платины 26403 5 798 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 904 График
Аудит 26408 810 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 87 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 248 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 759 График
Итого по разделу 6 26000 44 977 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 420 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 420 График
Итого по разделу 7 27000 1 467 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 415 График
Итого по разделу 8 28000 8 415 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 898 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 264 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 940 889 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 467 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 022 620 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 031 035 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 483 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 483 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ССТБ (рег.№3397) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.