Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 612 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 227 График
кредитным организациям 11118 391 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 720 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 381 График
кредитных организаций 11504 21 030 График
прочих резидентов 11505 8 391 График
прочих нерезидентов 11508 11 863 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 385 График
Итого по разделу 1 11000 103 652 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 98 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 667 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 387 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 387 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 947 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 947 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 183 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 207 График
Итого по разделу 2 12000 59 306 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 376 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 781 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 631 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 525 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 873 График
Итого по разделу 3 13000 33 873 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 336 778 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 340 360 График
Итого по разделу 5 15000 340 360 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 640 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 640 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 928 549 График
Прочие операционные доходы 16306 1 156 График
Итого по символам 16301-16306 16300 929 705 График
Итого по разделу 6 16000 933 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 802 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 802 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 4 826 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 162 958 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 307 578 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 826 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 475 362 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 809 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 454 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 454 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 666 График
Итого по символам 21401-21417 21400 666 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 128 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 128 График
Итого по разделу 1 21000 34 357 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 066 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 066 График
Итого по разделу 2 22000 44 066 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 308 График
прочих резидентов 23102 1 383 График
прочих нерезидентов 23104 4 059 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 502 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 108 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 662 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 022 График
Итого по разделу 3 23000 8 022 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 620 График
от кредитных организаций 24102 330 220 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 342 840 График
Итого по разделу 4 24000 342 840 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 591 График
форварды 25202 446 График
По другим операциям 25206 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 224 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 970 267 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 970 271 График
Итого по разделу 5 25000 971 495 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 884 График
Евро 26102 3 567 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 451 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 306 График
Итого по символам 26201-26203 26200 306 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 5 858 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 299 График
по Швейцарским франкам 26304 36 График
по Японским иенам 26305 4 786 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 979 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 4 980 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 892 График
Аудит 26408 956 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 23 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 149 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 118 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 199 График
Итого по разделу 6 26000 55 935 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 107 График
Другие расходы 27308 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 156 График
Итого по разделу 7 27000 179 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 079 График
Итого по разделу 8 28000 9 079 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 423 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 378 292 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 179 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 456 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 465 973 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 389 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 389 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ССТБ (рег.№3397) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.