Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 605 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 261 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 345 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 456 График
кредитным организациям 11118 5 036 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 625 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 203 328 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 240 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 240 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 355 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 355 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 199 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 199 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих резидентов 11705 17 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 17 График
Итого по разделу 1 11000 218 139 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 132 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 663 График
индивидуальным предпринимателям 12114 88 График
гражданам (физическим лицам) 12115 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 885 График
Итого по разделу 2 12000 2 885 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 912 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 68 204 График
индивидуальным предпринимателям 15114 10 334 График
гражданам (физическим лицам) 15115 45 333 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 127 783 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 285 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 285 График
Итого по разделу 5 15000 128 068 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 349 092 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 851 График
гражданам (физическим лицам) 21115 223 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 074 График
Итого по разделу 1 21000 1 074 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 567 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 567 График
Итого по разделу 2 22000 567 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 436 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 438 График
Итого по разделу 4 24000 444 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 736 График
Евро 26102 389 График
Японских иен 26105 84 График
других валют 26106 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 273 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 865 График
Евро 26202 7 587 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 452 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 43 322 График
по Евро 26302 16 615 График
по Японским иенам 26305 62 790 График
по другим валютам 26306 421 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 123 148 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 103 478 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 478 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 3 054 График
Серебра 26502 1 020 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 4 074 График
Итого по разделу 6 26000 244 425 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 279 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 330 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 593 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 202 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 677 График
индивидуальных предпринимателей 27203 875 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 553 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 105 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 607 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 059 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 212 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 644 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 526 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 899 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 25 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 924 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 643 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 644 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 18 График
индивидуальным предпринимателям 27803 7 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 216 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 241 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 021 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 367 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 37 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 426 График
Итого по разделу 7 27000 29 068 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 92 568 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 18 380 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 110 948 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 418 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 306 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 724 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 342 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 353 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 115 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 115 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 23 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 27 График
Итого по разделу 8 28000 117 167 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 581 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 581 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 130 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 286 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 416 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 441 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 441 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 264 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 264 График
Итого по разделу 9 29000 4 702 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 397 447 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 746 539 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 692 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 692 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 43 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 310 График
индивидуальных предпринимателей 31212 84 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 437 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 162 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 768 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 495 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 259 График
индивидуальных предпринимателей 31318 85 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 769 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 4 463 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 998 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 12 193 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 18 654 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 421 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 423 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 118 729 График
нерезидентов 31602 140 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 118 869 График
Итого по разделу 1 31000 145 844 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 График
Итого по разделу 4 34000 1 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 4 533 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 59 884 График
индивидуальным предпринимателям 37114 8 185 График
гражданам (физическим лицам) 37115 43 800 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 116 402 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 301 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 301 График
Итого по разделу 7 37000 116 703 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 262 548 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 554 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 554 График
Итого по разделу 2 42000 554 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 271 График
Евро 46102 42 График
Японских иен 46105 2 График
других валют 46106 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 320 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 698 График
Евро 46202 10 090 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 11 788 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 44 946 График
по Евро 46302 13 043 График
по Японским иенам 46305 62 766 График
по другим валютам 46306 382 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 121 137 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 10 859 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 10 859 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 55 890 График
Серебра 46502 1 019 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 56 909 График
Итого по разделу 6 46000 201 013 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 128 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 237 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 545 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 780 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 815 График
другие комиссионные расходы 47109 92 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 597 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 35 931 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 681 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 56 612 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 20 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 20 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 105 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 105 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 004 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 361 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 365 График
Итого по разделу 7 47000 68 699 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 96 612 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 813 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 29 805 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 36 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 32 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 128 298 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 97 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 105 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 582 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 404 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 188 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 032 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 703 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 735 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 300 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 734 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 892 График
служебные командировки 48405 1 930 График
охрана 48406 2 607 График
реклама 48407 1 284 График
представительские расходы 48408 77 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 967 График
страхование 48412 23 376 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 479 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 401 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 54 047 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 25 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 48502 2 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 27 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 004 График
судебные и арбитражные издержки 48602 50 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 302 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 696 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 052 График
Итого по разделу 8 48000 195 347 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 465 613 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 728 161 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 378 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 165 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 165 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 12 213 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 12 213 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИД БАНК (рег.№1329) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.